לקסריה ביוסיינס (LEXX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.45M | -4.96M | -5.88M | -4.88M | -3.99M |
| רווח נקי | -11.91M | -5.81M | -6.71M | -7.38M | -4.19M |
| פחת והפחתות | 87.83K | 76.15K | 145.40K | 102.72K | 147.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 859.49K | 492.24K | 170.38K | 752.59K | 410.01K |
| שינוי בהון החוזר | 195.58K | 106.56K | 143.26K | -351.48K | 63.53K |
| יתרת לקוחות | -214.32K | -50.57K | 26.54K | -137.49K | 189.58K |
| מלאי | 0 | 0 | 43.07K | -1.98K | 95.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 826.47K | 88.49K | 50.73K | 13.80K |
| הון חוזר אחר | 409.90K | -669.35K | -14.84K | -262.73K | -234.89K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 318.15K | 174.71K | 372.25K | 2.00M | -424.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -243.02K | -188.61K | -169.61K | -180.64K | 193.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.65K | -43.01K | -33.75K | -49.19K | -79.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -218.37K | -145.59K | -135.86K | -131.45K | 273.37K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.05M | 10.32M | 1.59M | -44.60K | 13.42M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -44.60K | -66.69K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.05M | 4.21M | 1.59M | 0 | 9.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 6.11M | 0 | 0 | 4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 6.50M | 1.35M | 5.81M | 10.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.52K | -19.82K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.70M | 5.15M | -4.46M | -5.10M | 9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.50M | 1.35M | 5.81M | 10.92M | 1.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.80M | 6.50M | 1.35M | 5.81M | 10.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.48M | -5.00M | -6.05M | -4.93M | -4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.45M | -4.96M | -5.88M | -4.88M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | -24.64K | -43.02K | -169.61K | -49.19K | -79.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD