ליווי שטראוס (LEVI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.70M | 898.40M | 435.50M | 228.10M | 737.30M |
| רווח נקי | 502.00M | 210.60M | 249.60M | 569.10M | 553.50M |
| פחת והפחתות | 206.30M | 193.20M | 165.30M | 158.90M | 143.20M |
| מס הכנסה נדחה | -16.40M | -91.10M | -104.30M | -59.80M | -87.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 81.60M | 62.80M | 74.40M | 60.80M | 60.10M |
| שינוי בהון החוזר | -141.60M | 350.50M | -108.50M | -550.30M | -23.80M |
| יתרת לקוחות | -48.90M | 0 | 0 | 0 | -181.55M |
| מלאי | -51.60M | 0 | 0 | 0 | -84.67M |
| יתרת ספקים | -69.30M | 0 | 0 | 0 | 150.51M |
| הון חוזר אחר | 28.20M | 350.50M | -108.50M | -550.30M | 91.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.20M | 172.40M | 159.00M | 49.40M | 92.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.70M | -281.10M | -240.70M | -235.70M | -571.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.40M | -227.50M | -313.60M | -267.10M | -166.90M |
| רכישות, נטו | 217.80M | -34.40M | -12.10M | 0 | -390.90M |
| רכישת השקעות | -135.20M | -17.40M | 0 | -72.80M | -140.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.80M | 0 | 86.90M | 105.40M | 126.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.30M | -1.80M | -1.90M | -1.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -416.30M | -319.30M | -214.10M | -365.40M | -840.90M |
| פירעון חוב | -24.00M | 0 | 0 | 0 | -534.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.50M | -90.10M | -8.10M | -175.70M | -85.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -212.90M | -198.50M | -190.50M | -174.30M | -104.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.90M | -30.70M | -15.50M | -15.40M | -116.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 757.90M | 690.00M | 398.80M | 429.60M | 810.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.20M | -6.80M | -11.50M | -7.70M | -11.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 67.90M | 291.20M | -30.80M | -380.70M | -687.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 690.00M | 398.80M | 429.60M | 810.30M | 1.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 757.90M | 690.00M | 398.80M | 429.60M | 810.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 324.30M | 670.90M | 121.90M | -39.00M | 570.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 545.70M | 898.40M | 435.50M | 228.10M | 737.30M |
| הוצאות הוניות | -221.40M | -227.50M | -313.60M | -267.10M | -166.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD