ליד אינוביישן (LEIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | 9.52M | -13.27M | -21.40K | -5.33K |
| רווח נקי | -363.26K | -499.85K | -6.45M | -2.93M | -133.00 |
| פחת והפחתות | -175.23K | -148.02K | 390.65K | -7.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.74M | 10.00M | -8.84M | 60.65K | -5.20K |
| יתרת לקוחות | -1.64M | 9.60M | -9.89M | -145.47K | -18.71K |
| מלאי | 2.82M | 4.01M | -8.01M | -36.47K | -71.57K |
| יתרת ספקים | -1.59M | 848.30K | 9.09M | 242.59K | 85.08K |
| הון חוזר אחר | 2.14M | -4.46M | -34.29K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 293.11K | 169.26K | 1.63M | 2.85M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 474.91K | 7.45M | -8.06M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.97M | 7.45M | -8.06M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.71M | -25.95M | 33.90M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -25.95M | 33.90M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.06M | 4.18M | 43.01K | 10.13K | 69.02K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 625.08K | 13.11M | -12.53M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -115.44K | 4.14M | 32.88K | -58.89K | 19.20K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.18M | 43.01K | 10.13K | 69.02K | 49.82K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.06M | 4.18M | 43.01K | 10.13K | 69.02K |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.52M | -13.27M | -21.40K | -5.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | 9.52M | -13.27M | -21.40K | -5.33K |
| הוצאות הוניות | -1.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD