ניתוח באמצעות AI של סמי לדס (LEDS)
סמי לדס (NASDAQ:LEDS)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- $2.50(▲25.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים בדוח הרווח וההפסד, לרבות ירידה חדה בהכנסות, רווחיות שלילית ושיעור רווח גולמי נמוך, למרות שיפור ניכר בתזרים המזומנים החופשי, שכעת הוא חיובי. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים לחץ שלילי מתון, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר, בעוד שהתמחור אינו אטרקטיבי בשל ההפסדים ובהיעדר תמיכה מתשואת דיבידנד שנמסרה.
גורמים חיוביים
שיפור בייצור המזומנים
תזרים המזומנים התפעולי החיובי ותזרים המזומנים החופשי החיובי משפרים באופן מהותי את הגמישות הפיננסית של סמי לדס, לאחר כמה שנים קודמות של ייצור מזומנים שלילי. אם המגמה תימשך, הדבר עשוי לתמוך בפעילות השוטפת ובהשקעות, מבלי להסתמך במידה רבה כפי שהיה על מימון חיצוני, אף שהרווחים נותרו שליליים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמי לדס (LEDS)
- שווי שוק
- $16.96M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 15.21K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.23
- צמיחת הכנסות
- -16.64%
- צמיחת רווח למניה
- -79.86%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 118
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סמי לדס מפתחת מייצרת ומוכרת שבבים רכיבים מודולים ומערכות של דיודות פולטות אור בארצות הברית טייוואן הולנד יפן ובשווקים בינלאומיים החברה מוכרת גם סדרות מוצרים משופרות של לד אנכי בצבעי כחול לבן ירוק ואולטרה סגול שבבי לד ליצרני מארזים או למפיצים ומוצרי תאורה בעיקר ליצרני תכנון מקורי של מוצרי תאורה ולמשתמשי הקצה של התקני תאורה וכן אורזת ומוכרת את מוצרי הלד שלה מוצריה משמשים ליישומי תאורה כלליים לרבות תאורה מסחרית תעשייתית וביתית גופי תאורת לד ושדרוגי לד וליישומים תעשייתיים מיוחדים לרבות הקשיה באור אולטרה סגול של פולימרים טיפול באור לד ביישומים רפואיים וקוסמטיים זיהוי זיופים התקנים קוטלי חיידקים וקוטלי וירוסים תאורת לד ליישומי גננות תאורה אדריכלית ותאורת בידור סמי לדס נוסדה בשנת 2005 וממוקמת בצו נאן טייוואן
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סמי לדס מציגה פרופיל פיננסי מעורב: תזרים המזומנים השתפר באופן משמעותי וכעת הוא חיובי, אך דוח הרווח וההפסד הליבה עדיין מציג הפסד, לצד ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ורווחיות גולמית נמוכה מאוד. המאזן הפחית מינוף בהשוואה לשנים מוקדמות יותר, אך המינוף עדיין בולט ותשואות שליליות נמשכות. באופן כללי, מצבה של החברה בטווח הקצר נראה טוב יותר בזכות שיפור בייצור המזומנים, אך בסיס ההשקעה עדיין תלוי בייצוב ההכנסות ובשיקום שיעור הרווח הגולמי כדי להגיע לרווחיות בת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PXLW
VLN
TRTLEDS
GCTS
PRSOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026