ליאט (LEAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | 2.79M | 6.66M | 3.09M | 2.78M |
| רווח נקי | 3.26M | -2.20M | 803.16K | 9.96M | 12.57M |
| פחת והפחתות | 1.33M | 1.23M | 1.17M | 1.10M | 1.03M |
| מס הכנסה נדחה | 278.71K | -597.20K | -249.07K | -57.33K | 307.30K |
| תגמול מבוסס מניות | 490.06K | 242.93K | 100.13K | 1.16M | 866.74K |
| שינוי בהון החוזר | -3.52M | 4.00M | 4.76M | -9.49M | -12.19M |
| יתרת לקוחות | -1.35M | 1.10M | 4.99M | -630.70K | -5.68M |
| מלאי | -2.86M | 2.10M | 2.29M | -1.71M | -11.41M |
| יתרת ספקים | 1.65M | 1.70M | -809.02K | -8.61M | 6.61M |
| הון חוזר אחר | -964.81K | -896.52K | -1.71M | 1.46M | -1.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.90K | 120.65K | 65.56K | 417.92K | 194.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.05M | -1.23M | -2.00M | -1.04M | -1.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -1.23M | -2.00M | -1.14M | -1.14M |
| רכישות, נטו | 28.90K | 0 | 0 | 43.47K | 1.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -101.73K | -5.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 58.26K | -1.96K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 3.25K | 101.73K | 1.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.57K | -514.95K | -1.29K | 288.82K | 595.94K |
| פירעון חוב | 37.48K | -514.95K | -1.29K | 33.02K | 569.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.13K | 255.80K | 26.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -255.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.23M | 12.37M | 11.35M | 7.10M | 5.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 327.74K | -28.63K | -415.20K | -252.85K | -185.62K |
| שינוי נטו במזומנים | 864.95K | 1.02M | 4.24M | 2.08M | 2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.37M | 11.35M | 7.10M | 5.02M | 2.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.23M | 12.37M | 11.35M | 7.10M | 5.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 725.88K | 1.56M | 4.66M | 1.94M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81M | 2.79M | 6.66M | 3.09M | 2.78M |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -1.23M | -2.00M | -1.14M | -1.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD