loanDepot (LDI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -707.51M | -858.31M | -174.22M | 4.46B | -1.47B |
| רווח נקי | -107.53M | -202.15M | -110.14M | -610.39M | 623.15M |
| פחת והפחתות | 36.62M | 47.12M | 55.42M | 62.97M | 58.15M |
| מס הכנסה נדחה | -6.86M | -48.08M | -43.18M | -80.28M | 31.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.22M | 24.92M | 21.99M | 20.58M | 67.06M |
| שינוי בהון החוזר | -38.23M | 35.11M | -16.69M | -161.49M | -73.77M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -38.23M | 35.11M | -16.69M | -161.49M | -73.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -603.73M | -715.22M | -81.62M | 5.23B | -2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.51M | 487.94M | 165.66M | 667.76M | 296.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.10M | -26.39M | -20.61M | -43.21M | -54.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -225.00K | 0 | -325.00K | -1.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.93M | 6.34M | 5.58M | 7.48M | 2.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.69M | 508.21M | 180.69M | 703.81M | 349.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 566.80M | 151.74M | -226.09M | -4.77B | 1.30B |
| פירעון חוב | 572.63M | 172.19M | -214.59M | -4.65B | 1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.93M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -9.30M | -3.85M | -3.21M | -430.00K | -12.85M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.47M | -3.26M | -2.98M | -119.26M | -463.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -13.34M | -5.31M | -5.82M | -21.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 401.02M | 527.22M | 745.86M | 980.50M | 620.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -126.20M | -218.64M | -234.65M | 359.91M | 131.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 527.22M | 745.86M | 980.50M | 620.60M | 488.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 401.02M | 527.22M | 745.86M | 980.50M | 620.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -734.61M | -884.69M | -194.83M | 4.42B | -1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -707.51M | -858.31M | -174.22M | 4.46B | -1.47B |
| הוצאות הוניות | -27.10M | -26.39M | -20.61M | -43.21M | -54.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD