לידר קפיטל הולדינגס (LCHD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.85 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.85 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 2.94 | 0.60 | -0.43 | -0.93 | -3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.10 | -0.19 | -0.55 | -1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.15 | -0.28 | -0.25 | -1.54 | -1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08M | -878.63K | -3.45M | -2.89M | -2.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.54 | 31.88 | 16.89 | 3.14 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.01 | -1.94 | -0.78 | -0.42 | -1.02 |
| יחס חוב להון | -0.01 | 2.07 | -3.53 | -0.71 | 42.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -0.64 | 0 | -0.07 | -0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.07 | -3.60 | -0.02 | -0.02 | -0.33 |
| יחס כיסוי חוב | -55.17 | -0.65 | -0.50 | -2.34 | -5.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.45 | -8.38 | -12.05 | -19.18 | -79.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.32 | 0.23 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.00 | -1.77 | -1.92 | -0.46 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.83% | 75.37% | 67.31% | 46.35% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -968.81% | -942.49% | -1,070.16% | -755.11% | -3,520.75% |
| שיעור EBITDA | -6,466.29% | -917.86% | -1,037.47% | -701.46% | -3,381.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -968.81% | -942.49% | -1,119.49% | -662.01% | -2,227.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5,707.32% | 2,290.71% | -1,163.08% | -789.63% | -3,548.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 5,707.32% | 2,290.71% | -1,163.08% | -789.63% | -3,511.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5,707.32% | 2,290.71% | -1,163.08% | -789.63% | -3,511.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -589.11% | -243.05% | 103.89% | 119.28% | 159.29% |
| תשואה על הנכסים | 4,261.63% | 75.91% | -1,859.32% | -4,149.35% | -1,658.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -186.91% | -273.47% | 45.44% | 102.32% | 541.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 53.48% | 184.24% | 43.74% | 92.21% | 391.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 54.22% | -120.00% | 198.15% | 147.01% | -14,003.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4,411.43% | 75.97% | -1,935.91% | -4,385.81% | -1,668.28% |
| תשואת רווחים | 623.62% | 44.59% | -13.36% | -2.84% | -6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 1.26 | 2.28 | 15.01 | 8.44 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.74 | 15.61 | 16.60 | 18.69 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.03 | 1.60 | 5.25 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.15 | -0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.46 | 290.27 | 160.32 | 24.32 | 43.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.46 | 290.27 | 160.32 | 24.32 | 43.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 93.46 | 290.27 | 160.32 | 24.32 | 43.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.04 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9,487.36 | -185,446.00 | 0 | -598.99 | -57.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9,487.36 | -185,446.00 | 0 | -598.99 | -57.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -0.22 | -0.25 | -1.27 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.75 | -3.57 | -5.05 | -4.08 | -8.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.17% | -6.96% | -5.80% | -1.47% | -1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.15 | 2.24 | -7.48 | -35.23 | -14.90 |
| מכפיל מכירות | 9.15 | 51.38 | 87.05 | 278.19 | 523.22 |
| מכפיל הון | -0.51 | -6.13 | -3.40 | -36.05 | -80.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.22 | -14.37 | -17.25 | -68.12 | -59.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22 | -14.37 | -17.25 | -68.23 | -61.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.14 | 0.45 | 0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.51 | -6.13 | -3.40 | -36.05 | -80.72 |
| מכפיל שווי חברה | -0.14 | -7.36 | -10.31 | -40.11 | -15.65 |
| שווי חברה | 544.98K | 7.01M | 14.35M | 104.54M | 179.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.14 | -7.36 | -10.31 | -40.11 | -15.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.16 | 67.59 | 106.95 | 281.39 | 529.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.22 | -18.91 | -21.19 | -68.90 | -60.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.22 | -18.91 | -21.19 | -69.01 | -61.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.36 | 0.25 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | -5.89 | -2.43 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.28 | 0.70 | 1.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 10.15 | 9.79 | 0 | 6.88 | 14.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 5.60 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.16 | 0.43 | 0.52 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD