לידר קפיטל הולדינגס (LCHD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -370.89K | -677.13K | -1.51M | -2.91M | -3.62M |
| רווח נקי | 2.38M | -1.56M | -2.93M | -11.92M | -11.69M |
| פחת והפחתות | 25.56K | 43.86K | 198.34K | 474.09K | 431.70K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -125.50K | 1.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 868.06K | 1.90M | 6.56M |
| שינוי בהון החוזר | 330.54K | 143.04K | -193.96K | -129.44K | -142.07K |
| יתרת לקוחות | -13.07K | -46.00 | 20.01K | -3.17K | -1.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 7.95K | -7.48K | -1.11K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.29K |
| הון חוזר אחר | 343.61K | 143.09K | -221.92K | -118.80K | -38.14K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.10M | 696.35K | 546.49K | 6.89M | 47.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -2.53K | -50.43K | -74.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.53K | -50.43K | -74.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 357.96K | 685.97K | 1.29M | 2.39M | 4.06M |
| פירעון חוב | 357.71K | 434.37K | 284.90K | 265.78K | 800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 280.00K | 1.03M | 2.29M | 3.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 258.00 | -28.40K | -25.97K | -168.40K | -373.59K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24K | 5.90K | 5.74K | 213.27K | 787.15K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.27K | -8.68K | 19.40K | -874.00 | -13.16K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.66K | 157.00 | -207.53K | -573.88K | 355.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.90K | 5.74K | 213.27K | 787.15K | 432.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24K | 5.90K | 5.74K | 213.27K | 787.15K |
| תזרים מזומנים חופשי | -370.89K | -677.13K | -1.52M | -2.96M | -3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -370.89K | -677.13K | -1.51M | -2.91M | -3.62M |
| הוצאות הוניות | 2.00 | 2.00 | -2.53K | -50.43K | -74.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD