Locafy (LCFY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.09 | 0.59 | 1.28 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.09 | 0.59 | 1.28 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.33 | 0.11 | 0.84 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.51 | -1.30 | -0.53 | -0.60 | -1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.39 | -0.44 | -0.60 | -1,453.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.52 | -1.61 | -4.10 | -7.50 | -13,763.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 619.67K | -71.75K | -1.37M | 575.07K | 2.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.52 | 1.86 | 1.85 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | -2.51 | -4.19 | -4.10 | -6.13 | -3.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -49.51 | -24.16 | -36.63 | -35.93 | -5.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.44 | 0.53 | 0.78 | 1.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.16 | -0.02 | -0.23 | 0.98 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.73% | 44.86% | 100.00% | -29.94% | -47.24% |
| שיעור EBIT | -60.38% | -53.05% | -70.10% | -71.61% | -103.15% |
| שיעור EBITDA | -33.78% | -29.56% | -34.59% | -46.40% | -82.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.17% | -52.75% | -69.24% | -70.42% | -102.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -62.53% | -55.23% | -71.99% | -72.38% | -120.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -62.53% | -59.90% | -71.99% | -72.38% | -120.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -62.53% | -59.90% | -71.99% | -72.38% | -120.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 108.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.51% | 104.71% | 103.97% | 102.78% | 117.23% |
| תשואה על הנכסים | -27.12% | -73.39% | -48.53% | -42.14% | -59.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.93% | -111.79% | -90.24% | -77.99% | -99.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.54% | -92.97% | -78.77% | -69.33% | -77.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.06% | -81.53% | -70.98% | -64.74% | -72.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.51% | -195.08% | -55.07% | -46.91% | -80.55% |
| תשואת רווחים | -60.96% | -24.87% | -60.09% | -38.15% | -29.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 8.15 | 4.59 | 8.51 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 3.96 | 15.96 | 0 | 9.03 | 9.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.78 | 27.18 | 8.69 | 7.74 | 5.26 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 1.23 | 0.67 | 0.58 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.51 | -16.22 | 653.56 | 2.95 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.39 | 21.93 | 79.54 | 2.44 | 65.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.64 | 44.80 | 79.54 | 42.87 | 104.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 92.25 | 22.87 | 0 | 40.43 | 38.85 |
| מחזור תפעולי | 95.64 | 44.80 | 79.54 | 42.87 | 104.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.38 | -0.86 | -2.15 | -4,131.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.84 | -0.38 | -2.52 | -3.68 | -4,133.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.00 | 1.67 | 1.54 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.00 | 2.95 | 1.72 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.35 | -225,054.58 | -0.51 | -1.40 | -2,114.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.35 | -225,054.58 | -0.51 | -1.40 | -2,114.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52 | -1.09 | -1.84 | -3.14 | -5,590.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.10 | -0.27 | -0.42 | -1,004.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -52.65% | -4.01% | -65.94% | -38.04% | -24,813.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.64 | -3.99 | -1.66 | -2.62 | -3.36 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 2.41 | 1.20 | 1.90 | 4.05 |
| מכפיל הון | 0.64 | 4.49 | 1.50 | 2.04 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.91 | -24.97 | -1.52 | -2.63 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.32 | -24.97 | -4.47 | -4.51 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.92 | 0.04 | 0.10 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 4.49 | 1.50 | 2.04 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -8.16 | -3.69 | -3.10 | -3.93 |
| שווי חברה | 1.76M | 17.23M | 5.30M | 7.75M | 13.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.87 | -8.16 | -3.69 | -3.10 | -3.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 2.41 | 1.28 | 1.44 | 3.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.17 | -25.02 | -1.62 | -2.00 | -0.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.04 | -25.02 | -4.76 | -3.43 | -0.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.42 | 0.11 | 1.99 | 3.84 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 2.49 | 2.13 | 2.55 | 4.73 | 4.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.08 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 3.97 | 3.19 | 5.10 | 4.11 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -2.38 | -2.30 | -3.69 | -4.96 |
| נטל מס | 1.00 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.60 | 1.02 | 1.17 | 1.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.09 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 0.16 | 0 | 0.58 | 726.29 |
הנתונים מוצגים ב-AUD