Liberty Global plc - Class A (LBTYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.08 | 1.05 | 1.30 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.08 | 1.05 | 1.30 | 1.61 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.66 | 0.58 | 0.33 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.48 | 0.20 | -0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.38 | 0.65 | 0.50 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.05 | 1.42 | 2.09 | 3.66 | 3.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.57B | -9.25B | -9.60B | -17.44B | -14.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.24 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 1.04 | 0.80 | 0.54 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.32 | 2.06 | 2.21 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | -1.52 | -4.12 | 2.22 | 0.49 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | 0.13 | -0.02 | -0.35 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.19 | 2.35 | 1.92 | 2.28 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.58 | 29.36 | 28.72 | 26.17 | 32.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.39 | -1.43 | 2.35 | 9.27 | 10.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.79% | 65.76% | 66.59% | 68.77% | 73.46% |
| שיעור EBIT | -53.23% | -136.82% | 55.57% | -6.43% | 4.29% |
| שיעור EBITDA | -31.05% | -115.53% | 78.65% | 23.13% | 31.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | 1.37% | -0.24% | -7.62% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.48% | -147.02% | 42.34% | -83.73% | 29.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -61.98% | -146.32% | 36.57% | -98.44% | 36.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.47% | -145.47% | 43.05% | -88.90% | 19.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.82% | 99.52% | 86.38% | 117.58% | 125.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,984.33% | -10,753.37% | -17,507.62% | 1,098.15% | 1,072.25% |
| תשואה על הנכסים | -14.06% | -31.59% | 6.24% | -9.63% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.39% | -73.32% | 12.84% | -21.25% | 6.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | 0.34% | -0.05% | -0.83% | 0.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.21% | 0.33% | -0.05% | -0.82% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.97% | -40.23% | 7.56% | -10.63% | 4.72% |
| תשואת רווחים | -118.20% | -178.04% | 33.28% | -97.52% | 29.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 7.64 | 8.58 | 9.21 | 4.45 |
| מחזור זכאים | 4.21 | 3.49 | 3.91 | 3.15 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.49 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.22 | 24.17 | 5.89 | 2.23 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -47.69 | -56.83 | -50.88 | -76.05 | -126.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.94 | 47.76 | 42.52 | 39.65 | 82.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 86.64 | 104.59 | 93.39 | 115.70 | 208.84 |
| מחזור תפעולי | 38.94 | 47.76 | 42.52 | 39.65 | 82.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.81 | 3.33 | 5.60 | 5.09 | 5.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.76 | -0.36 | 3.10 | 2.92 | 3.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.57 | 3.70 | 2.50 | 2.17 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.11 | 0.55 | 0.57 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.90 | 2.24 | 2.35 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.83 | 0.90 | 2.24 | 2.35 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.12 | 0.21 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.25 | 0.47 | 0.53 | 0.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.74% | -3.29% | 23.56% | 29.94% | 39.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.92 | -0.56 | 3.03 | -1.03 | 3.38 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.82 | 1.10 | 1.01 | 1.24 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.27 | -30.37 | 4.24 | 3.34 | 2.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01 | 3.31 | 2.35 | 1.92 | 1.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.41 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -6.11 | -2.15 | 3.75 | 13.63 | 14.86 |
| שווי חברה | 9.27B | 12.09B | 12.81B | 12.97B | 18.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.11 | -2.15 | 3.75 | 13.63 | 14.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.48 | 2.95 | 3.15 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.39 | -91.60 | 11.39 | 10.43 | 9.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 9.98 | 6.30 | 5.99 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.31 | 14.03 | 22.31 | 35.30 | 22.30 |
| הון עצמי למניה | 27.62 | 26.81 | 34.05 | 44.78 | 45.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 14.63 | 13.43 | 11.96 | 9.67 | 8.21 |
| רווח נקי למניה | -9.07 | -19.66 | 4.37 | -9.52 | 3.01 |
| נטל מס | 1.08 | 1.00 | 0.86 | 1.18 | 1.25 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.07 | 0.76 | 13.03 | 6.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | -0.42 | -0.17 | 1.28 | -0.53 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD