Liberty Star Uranium & Metals (LBSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -780.39K | -1.02M | -1.39M | -540.60K | -511.45K |
| רווח נקי | -1.24M | 2.12M | -4.08M | 565.60K | -438.68K |
| פחת והפחתות | 6.47K | 6.47K | 6.15K | 5.83K | 5.83K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 344.06K | 679.27K | 167.95K | 276.69K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 74.84K | 89.97K | -15.54K | 27.34K | -4.71K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 55.17K | 68.22K | -32.57K | -3.94K | -7.18K |
| הון חוזר אחר | 19.67K | 21.75K | -15.54K | 31.28K | 2.47K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.76K | -3.92M | 2.53M | -1.42M | -73.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.04M | 968.78K | 1.43M | 465.48K | 607.47K |
| פירעון חוב | 298.17K | 539.17K | 432.40K | 264.89K | 318.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 952.22K | 90.92K | 1.01M | 195.03K | 287.37K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -214.00K | 338.69K | -7.52K | 200.58K | 289.47K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.96K | 20.96K | 72.10K | 32.62K | 102.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 256.00K | -51.14K | 39.48K | -70.13K | 96.02K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.96K | 72.10K | 32.62K | 102.74K | 6.72K |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.96K | 20.96K | 72.10K | 32.62K | 102.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -780.39K | -1.02M | -1.39M | -540.60K | -511.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -780.39K | -1.02M | -1.39M | -540.60K | -511.45K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD