Robot Consulting Unsponsored ADR (LAWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.02M | -317.06M | -95.35M |
| רווח נקי | -534.69M | -661.97M | -117.96M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 1.83M | 2.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 249.18M | 326.90M | 1.84M |
| יתרת לקוחות | 79.36M | -9.67M | 5.36M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -7.81M |
| הון חוזר אחר | 169.82M | 336.57M | 4.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -401.00K | 16.18M | 23.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.05M | -8.89M | -30.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.59M | -3.34M | -756.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | -30.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.55M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.46M | -2.10M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.57M | 346.42M | 417.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 7.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 338.60M | 397.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.57M | 7.82M | 12.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 131.48M | 491.12M | 307.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -359.64M | 20.47M | 290.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.12M | 470.65M | 16.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 131.48M | 491.12M | 307.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -296.07M | -322.50M | -96.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -283.02M | -317.06M | -95.35M |
| הוצאות הוניות | -13.05M | -5.44M | -756.00K |
הנתונים מוצגים ב-JPY