סי אס דיסקו (LAW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.78 | 6.11 | 8.32 | 10.17 |
| יחס מהיר | 3.77 | 3.78 | 6.11 | 8.32 | 10.17 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.49 | 2.05 | 6.90 | 8.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.86 | -0.97 | -1.58 | -1.22 | -2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.37 | -0.34 | -1.10 | -2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.60 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 100.35M | 107.46M | 124.13M | 161.13M | 198.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.36 | 1.22 | 1.16 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -16.55 | -92.25 | -226.14 | -142.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -111.01 | -296.70 | -151.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 0.29 | 0.85 | 4.01 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.83% | 74.86% | 74.17% | 74.69% | 74.73% |
| שיעור EBIT | -23.80% | -27.82% | -37.89% | -30.08% | -51.86% |
| שיעור EBITDA | -20.77% | -27.68% | -35.18% | -27.19% | -49.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.74% | -30.68% | -42.61% | -36.10% | -53.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.80% | -27.82% | -38.28% | -30.20% | -52.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -24.20% | -28.29% | -38.51% | -30.52% | -52.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.20% | -28.29% | -38.51% | -30.52% | -52.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.69% | 101.70% | 100.60% | 101.06% | 100.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.46% | 90.66% | 89.82% | 83.67% | 98.29% |
| תשואה על הנכסים | -25.06% | -25.55% | -30.93% | -18.20% | -27.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.17% | -34.64% | -37.81% | -21.04% | -31.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.72% | -36.13% | -39.92% | -23.91% | -30.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.96% | -35.42% | -39.33% | -23.70% | -30.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.03% | -26.49% | -32.05% | -19.98% | -28.37% |
| תשואת רווחים | -11.83% | -9.26% | -18.56% | -9.23% | -19.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.66 | 6.27 | 5.12 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 9.93 | 10.14 | 9.37 | 6.68 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.22 | 11.45 | 8.90 | 7.76 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 0.90 | 0.80 | 0.60 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.29 | 0.96 | 0.73 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.07 | 42.34 | 19.29 | 16.68 | -29.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.81 | 78.33 | 58.25 | 71.35 | 61.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.74 | 36.00 | 38.96 | 54.66 | 90.65 |
| מחזור תפעולי | 78.81 | 78.33 | 58.25 | 71.35 | 61.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.24 | -0.15 | -0.42 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.29 | -0.19 | -0.74 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.20 | 1.32 | 1.74 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.80 | -4.89 | -3.15 | -1.35 | -10.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.80 | -4.89 | -3.15 | -1.35 | -10.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -2.14 | -0.94 | -2.79 | -4.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.10 | -0.06 | -0.18 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.82% | -3.76% | -3.84% | -9.72% | -13.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.28 | -10.78 | -5.37 | -10.83 | -5.25 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 3.05 | 2.07 | 3.31 | 2.75 |
| מכפיל הון | 2.84 | 3.74 | 2.04 | 2.28 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.74 | -26.62 | -26.06 | -10.28 | -7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.34 | -32.07 | -34.34 | -17.88 | -8.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | 0.48 | -0.16 | 0.26 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 3.74 | 2.04 | 2.28 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -9.64 | -10.74 | -5.04 | -8.15 | -2.67 |
| שווי חברה | 334.69M | 466.27M | 256.99M | 306.07M | 178.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.64 | -10.74 | -5.04 | -8.15 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.97 | 1.77 | 2.22 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.42 | -25.92 | -22.29 | -6.89 | -3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.80 | -31.22 | -29.37 | -11.99 | -3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.77 | 1.98 | 2.35 | 2.99 | 3.69 |
| הון עצמי למניה | 1.86 | 2.08 | 2.45 | 3.33 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.59 | 2.54 | 2.41 | 2.30 | 2.30 |
| רווח נקי למניה | -0.63 | -0.72 | -0.93 | -0.70 | -1.20 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.24 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 |
| איכות הרווחים | 0.32 | 0.34 | 0.16 | 0.61 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-USD