סי אס דיסקו (LAW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.94M | -8.75M | -25.53M | -46.01M | -21.64M |
| רווח נקי | -44.37M | -55.77M | -42.15M | -70.77M | -24.34M |
| פחת והפחתות | 214.00K | 3.93M | 4.16M | 2.97M | 1.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 24.46M | 22.27M | 16.16M | 21.74M | 5.60M |
| שינוי בהון החוזר | 798.00K | 2.45M | -8.35M | -4.37M | -6.63M |
| יתרת לקוחות | -12.43M | 1.76M | -6.71M | -3.27M | -8.66M |
| מלאי | 0 | 0 | 2.26M | 0 | 405.00K |
| יתרת ספקים | 137.00K | -849.00K | -4.09M | 3.19M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 13.09M | 1.54M | 185.00K | -4.28M | 533.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.96M | 18.38M | 4.65M | 4.41M | 1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.20M | -78.04M | -20.04M | -9.69M | -3.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.05M | -2.78M | -4.86M | -4.38M | -3.11M |
| רכישות, נטו | 8.00K | 4.00K | -1.18M | -5.31M | 0 |
| רכישת השקעות | -206.10M | -87.94M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 190.94M | 12.68M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -14.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.00K | -20.00M | 1.87M | 3.47M | 221.66M |
| פירעון חוב | -42.00K | -41.00K | -40.00K | -42.00K | -112.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 459.00K | 0 | 0 | 0 | 219.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -105.00K | -20.18M | -89.00K | -548.00K | -476.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -296.00K | 224.00K | 2.00M | 4.06M | 2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.66M | 52.77M | 159.55M | 203.24M | 255.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.12M | -106.78M | -43.69M | -52.23M | 196.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.77M | 159.55M | 203.24M | 255.48M | 58.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.66M | 52.77M | 159.55M | 203.24M | 255.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.99M | -11.53M | -44.39M | -50.39M | -24.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.94M | -8.75M | -25.53M | -46.01M | -21.64M |
| הוצאות הוניות | -3.05M | -2.78M | -18.86M | -4.38M | -3.11M |
הנתונים מוצגים ב-USD