לוריאייט אדוקיישן (LAUR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.50 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.18 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.55 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.91 | 6.71 | 5.64 | 4.75 | 3.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -916.61M | -699.24M | -676.21M | -952.07M | -970.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.43 | 0.45 | 0.61 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 1.86 | 1.94 | 2.24 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 6.53 | 6.21 | 7.06 | 3.26 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 35.87 | 40.44 | 20.66 | 16.15 | 16.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.30 | 3.56 | 2.91 | 3.84 | 3.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.71 | 0.62 | 1.30 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.26% | 28.33% | 26.79% | 26.58% | 26.96% |
| שיעור EBIT | 24.89% | 24.20% | 27.61% | 18.56% | 21.11% |
| שיעור EBITDA | 31.62% | 30.70% | 34.33% | 25.49% | 28.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.42% | 25.33% | 23.87% | 22.83% | 21.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.21% | 23.57% | 26.47% | 17.16% | 19.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.57% | 16.55% | 18.92% | 7.25% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.58% | 16.68% | 18.88% | 7.88% | 4.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.59% | 70.21% | 71.49% | 42.25% | 28.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.15% | 93.05% | 110.89% | 75.15% | 91.15% |
| תשואה על הנכסים | 13.27% | 12.76% | 15.92% | 5.06% | 3.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.61% | 23.71% | 30.90% | 11.32% | 8.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.40% | 24.87% | 25.03% | 20.26% | 16.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.11% | 16.54% | 16.84% | 8.74% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.01% | 20.08% | 25.76% | 8.31% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 5.66% | 10.58% | 4.99% | 4.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.20 | 12.39 | 15.84 | 13.83 | 11.00 |
| מחזור זכאים | 23.33 | 21.35 | 32.45 | 25.20 | 21.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 129.83 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.77 | 1.94 | 1.59 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.77 | 0.84 | 0.70 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.39 | -11.53 | -8.48 | -7.73 | 144.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.95 | 12.35 | 11.79 | 14.72 | 15.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.60 | 29.45 | 23.04 | 26.40 | 33.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 15.65 | 17.09 | 11.25 | 14.48 | 17.23 |
| מחזור תפעולי | 32.60 | 29.45 | 23.04 | 29.21 | 33.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.82 | 2.48 | 1.52 | 1.59 | 1.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.04 | 1.78 | 1.05 | 1.24 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 0.70 | 0.47 | 0.36 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.77 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.57 | 3.54 | 3.16 | 1.48 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.59 | 3.55 | 3.24 | 4.44 | 3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.71 | 0.54 | 0.43 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.37% | 5.29% | 5.74% | 9.01% | 7.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.47 | 17.63 | 9.48 | 20.04 | 23.18 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 2.92 | 1.79 | 1.45 | 1.30 |
| מכפיל הון | 4.78 | 4.19 | 2.92 | 2.27 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.63 | 18.91 | 17.43 | 11.10 | 12.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.73 | 13.59 | 12.05 | 8.60 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | -17.01 | 0.06 | 0.20 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.78 | 4.19 | 2.92 | 2.27 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 10.22 | 10.23 | 5.84 | 7.00 | 6.20 |
| שווי חברה | 5.92B | 5.35B | 3.14B | 2.65B | 2.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.22 | 10.23 | 5.84 | 7.00 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 3.14 | 2.00 | 1.79 | 1.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.63 | 20.32 | 19.52 | 13.64 | 17.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.88 | 14.60 | 13.49 | 10.57 | 12.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.61 | 1.61 | 0.75 | 0.24 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 8.04 | 6.26 | 6.04 | 4.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.54 | 0.75 |
| הכנסות למניה | 13.00 | 11.51 | 10.22 | 9.44 | 7.41 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 1.91 | 1.93 | 0.68 | 0.41 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.42 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.50 | 1.30 | 0.79 | 2.14 | 2.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD