לוריאייט אדוקיישן (LAUR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.19M | 232.73M | 250.78M | 178.20M | -156.08M |
| רווח נקי | 281.63M | 296.40M | 117.35M | 69.00M | -295.01M |
| פחת והפחתות | 110.79M | 105.21M | 102.85M | 88.50M | 145.26M |
| מס הכנסה נדחה | -1.85M | -38.50M | -55.86M | -500.00K | 195.56M |
| תגמול מבוסס מניות | 13.34M | 0 | 0 | 8.78M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -141.10M | -134.40M | -43.80M | -20.90M | -278.15M |
| יתרת לקוחות | -93.06M | -57.98M | -51.74M | -27.52M | -15.99M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 37.99M | 0 |
| יתרת ספקים | 17.92M | 0 | -4.26M | -10.46M | -45.33M |
| הון חוזר אחר | -65.95M | -76.42M | 12.20M | -20.90M | -216.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 103.38M | 4.02M | 130.23M | 33.32M | 76.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -102.65M | -57.55M | -52.04M | 30.30M | 2.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.04M | -71.90M | -56.46M | -52.80M | -56.29M |
| רכישות, נטו | 397.00K | 0 | 4.42M | 83.40M | 2.10B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 14.35M | 0 | -300.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -222.47M | -166.94M | -201.77M | -461.60M | -2.68B |
| פירעון חוב | -2.91M | -60.41M | -90.97M | 62.55M | -928.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 128.00K | 0 | 2.31M | 0 | 3.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -215.17M | -102.07M | 0 | -282.15M | -380.51M |
| דיבידנדים ששולמו | -455.00K | -1.71M | -112.48M | -253.19M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.06M | -2.74M | -623.00K | 11.22M | -1.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.08M | 97.90M | 96.90M | 93.80M | 345.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.14M | -7.29M | 6.14M | 1.20M | 273.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.22M | 957.00K | 3.11M | -251.80M | -521.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 97.85M | 96.90M | 93.78M | 345.60M | 867.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.08M | 97.90M | 96.90M | 93.80M | 345.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 263.15M | 160.85M | 194.34M | 125.40M | -206.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 366.19M | 232.73M | 250.78M | 178.20M | -156.08M |
| הוצאות הוניות | -103.04M | -71.89M | -56.44M | -52.80M | -50.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD