אנלייט (LASR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.33M | -2.36M | 10.09M | -14.54M | -7.44M |
| רווח נקי | -23.47M | -60.79M | -41.67M | -54.58M | -29.67M |
| פחת והפחתות | 14.26M | 17.60M | 16.03M | 15.70M | 15.06M |
| מס הכנסה נדחה | 159.00K | -651.00K | 7.00K | 4.00K | 37.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 33.41M | 24.96M | 25.83M | 26.76M | 37.72M |
| שינוי בהון החוזר | 1.06M | 11.90M | 8.05M | -8.24M | -33.79M |
| יתרת לקוחות | -14.70M | 2.85M | 27.00K | 2.76M | -9.51M |
| מלאי | -4.15M | 11.05M | 14.89M | 4.62M | -18.99M |
| יתרת ספקים | 5.89M | 3.23M | -4.50M | -5.90M | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 14.03M | -5.22M | -2.36M | -9.71M | -8.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.09M | 4.63M | 1.84M | 5.81M | 3.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.77M | 16.69M | -14.10M | -72.38M | -21.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.03M | -7.93M | -5.34M | -21.72M | -19.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -664.00K | -291.00K |
| רכישת השקעות | -78.60M | -88.64M | -127.91M | -99.99M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.32M | 113.27M | 119.15M | 49.99M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 542.00K | 0 | 0 | 0 | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.11M | -1.30M | -859.00K | -1.31M | 73.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -428.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.22M | 3.11M | 3.56M | 82.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 20.11M | -4.52M | -3.97M | -4.86M | -8.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.02M | 66.09M | 53.47M | 58.08M | 146.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 264.00K | -406.00K | 256.00K | -477.00K | -235.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 32.93M | 12.62M | -4.61M | -88.71M | 44.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.09M | 53.47M | 58.08M | 146.78M | 102.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.02M | 66.09M | 53.47M | 58.08M | 146.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.30M | -10.29M | 4.75M | -36.26M | -29.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.33M | -2.36M | 10.09M | -14.54M | -7.44M |
| הוצאות הוניות | -9.03M | -7.93M | -5.34M | -21.72M | -21.56M |
הנתונים מוצגים ב-USD