לייקווד-אמדקס ביותראפוטיקס (LABT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M |
| רווח נקי | -3.85M |
| פחת והפחתות | 119.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.35M |
| שינוי בהון החוזר | 429.47K |
| יתרת לקוחות | 0 |
| מלאי | 0 |
| יתרת ספקים | 214.57K |
| הון חוזר אחר | 214.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.50M |
| פירעון חוב | 1.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 236.40K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -444.70K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 681.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 236.40K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94M |
| הוצאות הוניות | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD