ניתוח באמצעות AI של סטנדרד ביוטולס (LAB)
סטנדרד ביוטולס (NASDAQ:LAB)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.59(▼3.25% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.11.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הכנסות מתכווצות ותנודתיות, הפסדים גדולים, ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים עם מומנטום שלילי. אירועים תאגידיים מספקים קיזוז מסוים באמצעות חידוד תיק הנכסים בהובלת מכירת נכסים ושיפור פוטנציאלי במצב המזומנים הנקי, בעוד שהתמחור אינו מהווה גורם תמיכה ברור נוכח רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הכנסות ממוצרים מתכלים
ביצועי יתר חזקים בהכנסות ממוצרים מתכלים הובילו לעודף על תחזית ההכנסות ומלמדים כי מכירות מוצר חוזרות יכולות לתמוך בצמיחת ההכנסות הכוללת.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטנדרד ביוטולס (LAB)
- שווי שוק
- $262.54M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 905.23K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.46
- צמיחת הכנסות
- -34.46%
- צמיחת רווח למניה
- 47.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 387
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Specialties
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטנדרד ביוטולס יחד עם החברות הבנות שלה מפתחת מייצרת ומוכרת מגוון מכשירים מתכלים ושירותים למדענים ולחוקרים ביו רפואיים לצורך פיתוח טיפולים באמריקות אירופה המזרח התיכון אפריקה ואסיה פסיפיק החברה פועלת באמצעות מגזרי פרוטאומיקה וגנומיקה תחומי הפרוטאומיקה והגנומיקה שלה כוללים מכשירים מתכלים ובדיקות לשימושים קליניים ואבחנתיים החברה מספקת גם את פלטפורמת סומסקאן המאפשרת לחוקרים למדוד חלבונים בו זמנית ומספקת תובנות מעמיקות על תהליכים ביולוגיים ומנגנוני מחלה את פלטפורמת הטכנולוגיה סייטוף המשתמשת בנוגדנים המסומנים במתכות ובספקטרומטריית מסה זמן תעופה כדי לבטל הפרעות אות ולהרחיב את יכולות הריבוי את הייפריון פלטפורמה לביולוגיה מרחבית אשר מאפשרת תובנות עמוקות יותר על ארגון רקמות באמצעות שימור ההקשר המרחבי תוך אפשרות לניתוח מולקולרי ופרוטאומי רב ממדי ואת מערכת ביומרק X9 המגדירה מחדש גנומיקה בתפוקה גבוהה עבור יישומי תגובת שרשרת פולימראז כמותית החברה מוכרת את המכשירים והמתכלים שלה לשימוש מחקרי בלבד למוסדות מחקר אקדמיים למרכזי מחקר ורפואה תרגומיים למרכזי סרטן ולמעבדות מחקר קליני וכן לחברות ביו פרמצבטיקה ביוטכנולוגיה ומחקר צמחים ובעלי חיים יש לה הסכמי רישוי עם המכון הטכנולוגי של קליפורניה אוניברסיטת הרווארד וקליפר לייף סיינסז החברה נודעה בעבר בשם פלואידיגם ושינתה את שמה לסטנדרד ביוטולס בנובמבר 2001 סטנדרד ביוטולס התאגדה בשנת 1999 ומשרדה הראשי ממוקם בבוסטון מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, LAB מציגה פרופיל פיננסי מעורב: המאזן תומך יחסית כיום בזכות מינוף נמוך והון חיובי ששוקם, אך המודל התפעולי עדיין נתון ללחץ. ההכנסות היו תנודתיות מאוד וכעת הן מצטמצמות, בעוד שהשוליים שמתחת לשורת הרווח הגולמי נותרים שליליים מאוד ושריפת המזומנים נמשכת. הדוחות הכספיים מצביעים על חברה ששיפרה את מבנה ההון שלה בהשוואה לשנים קודמות, אך עדיין נדרשת לייצוב מתמשך של ההכנסות ולשיפור מהותי בעלויות וביעילות כדי להתקדם לעבר פעילות המממנת את עצמה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MLAB
MASS
MDAILAB
QDEL
TRIBמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 בנובמבר 2026