קוֹוֵייקר כֶמִיקַל (KWR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.42 | 2.31 | 2.52 | 2.80 |
| יחס מהיר | 1.70 | 1.72 | 1.71 | 1.89 | 2.00 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.16 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.36 | 0.54 | 0.76 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.38 | 2.83 | 5.45 | 11.95 | 2.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -479.47M | -500.25M | -380.05M | -401.40M | -548.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.68 | 0.55 | 0.57 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 2.04 | 1.93 | 1.96 | 2.21 |
| יחס כיסוי חוב | 3.95 | 1.30 | 2.77 | 3.11 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.20 | 4.02 | 4.25 | 4.23 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.20 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.39 | 55.67 | 44.06 | 46.93 | 57.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 5.18 | 1.96 | 2.08 | 6.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.41% | 35.97% | 37.29% | 36.13% | 31.52% |
| שיעור EBIT | 8.12% | 2.70% | 10.66% | 10.43% | 2.04% |
| שיעור EBITDA | 13.19% | 7.65% | 15.23% | 14.63% | 6.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.08% | 9.37% | 10.58% | 10.98% | 2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.47% | 1.18% | 9.02% | 8.62% | 0.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | -0.13% | 6.34% | 5.77% | -0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.95% | -0.13% | 6.35% | 5.78% | -0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.48% | -11.20% | 70.26% | 66.93% | -175.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.22% | 12.55% | 85.27% | 78.54% | 17.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | -0.09% | 4.47% | 4.15% | -0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.12% | -0.18% | 8.62% | 8.14% | -1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.33% | 7.32% | 8.73% | 9.14% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.57% | -0.78% | 6.01% | 6.03% | -3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | -0.17% | 9.22% | 8.64% | -1.17% |
| תשואת רווחים | 3.62% | -0.10% | 4.66% | 2.95% | -0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.26 | 4.53 | 4.60 | 4.39 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 6.08 | 5.82 | 6.75 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 4.26 | 4.55 | 5.07 | 5.34 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.36 | 5.36 | 6.98 | 7.93 | 8.02 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.43 | 3.64 | 3.48 | 3.26 | 3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.32 | 100.80 | 88.67 | 97.49 | 113.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.66 | 80.62 | 79.39 | 83.14 | 88.81 |
| ימי מלאי | 85.67 | 80.22 | 71.97 | 68.41 | 78.12 |
| ימי אשראי מספקים | 66.01 | 60.04 | 62.69 | 54.07 | 53.20 |
| מחזור תפעולי | 171.33 | 160.84 | 151.36 | 151.56 | 166.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.62 | 7.81 | 11.50 | 15.59 | 2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.25 | 4.61 | 12.14 | 13.43 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.37 | 3.20 | 0.63 | 2.17 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.59 | 1.06 | 0.86 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.51 | 4.60 | 3.96 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.21 | 2.44 | 18.13 | 7.19 | 1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 3.36% | 8.62% | 6.29% | 0.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.87 | -980.79 | 21.62 | 33.87 | -186.92 |
| מכפיל מכירות | 1.37 | 1.27 | 1.36 | 1.95 | 1.53 |
| מכפיל הון | 1.96 | 1.75 | 1.85 | 2.76 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.89 | 29.77 | 11.60 | 15.90 | 224.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.60 | 17.58 | 12.24 | 13.69 | 71.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 9.60 | 5.65 | -0.05 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.96 | 1.75 | 1.85 | 2.76 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 13.27 | 21.78 | 10.90 | 15.44 | 31.53 |
| שווי חברה | 3.46B | 3.15B | 3.05B | 4.41B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.27 | 21.78 | 10.90 | 15.44 | 31.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.67 | 1.66 | 2.26 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.26 | 39.06 | 14.14 | 18.37 | 285.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.35 | 23.07 | 14.92 | 15.82 | 90.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 0.07 | 0.46 | -1.36 | -10.05 |
| הון עצמי למניה | 79.99 | 78.59 | 76.10 | 77.37 | 71.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 1.11 | 0.30 | 0.33 | 2.74 |
| הכנסות למניה | 114.73 | 108.09 | 103.43 | 109.17 | 108.94 |
| רווח נקי למניה | 5.67 | -0.14 | 6.56 | 6.30 | -0.89 |
| נטל מס | 0.76 | -0.11 | 0.70 | 0.67 | -1.75 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.43 | 0.85 | 0.83 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.34 | -56.83 | 1.75 | 2.47 | -2.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD