קוֹוֵייקר כֶמִיקַל (KWR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.45M | 204.58M | 279.02M | 41.79M | 48.93M |
| רווח נקי | -2.47M | 116.73M | 112.87M | -15.84M | 121.43M |
| פחת והפחתות | 93.45M | 84.12M | 81.99M | 80.47M | 86.55M |
| מס הכנסה נדחה | -30.43M | -10.03M | -12.09M | -16.95M | -13.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 14.99M | 14.61M | 11.67M | 11.04M |
| שינוי בהון החוזר | -43.52M | -3.66M | 81.47M | -117.38M | -136.35M |
| יתרת לקוחות | 24.23M | 24.98M | 32.17M | -59.11M | -67.47M |
| מלאי | -12.24M | -3.24M | 49.75M | -29.86M | -84.43M |
| יתרת ספקים | -30.27M | -8.64M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -25.24M | -16.76M | -455.00K | -28.41M | 15.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 119.41M | 2.44M | 177.00K | 99.84M | -20.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -214.12M | -76.42M | -27.62M | -40.19M | -49.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.86M | 11.28M | -38.80M | -28.54M | -21.46M |
| רכישות, נטו | -161.21M | -39.30M | 0 | -13.12M | -42.42M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.95M | -48.40M | 11.18M | 1.46M | 14.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.83M | -122.66M | -238.61M | 24.67M | -13.47M |
| פירעון חוב | 139.13M | -37.86M | -204.21M | 58.89M | 14.24M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.52M | -49.25M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.39M | -33.17M | -31.65M | -30.10M | -28.60M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.38M | -2.75M | -4.11M | 890.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.83M | 188.88M | 194.53M | 180.96M | 165.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.78M | -11.14M | 771.00K | -10.49M | -3.06M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.05M | -5.65M | 13.56M | 15.79M | -16.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.88M | 194.53M | 180.96M | 165.18M | 181.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.83M | 188.88M | 194.53M | 180.96M | 165.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.60M | 215.86M | 240.22M | 13.26M | 27.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.45M | 204.58M | 279.02M | 41.79M | 48.93M |
| הוצאות הוניות | -55.86M | 11.28M | -38.80M | -28.54M | -21.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD