קיי דאבליו ג'י גרופ הולדינגס (KWGPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.76 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.12 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -65.97B | -67.02B | -66.10B | -62.17B | -50.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 123.46 | 43.32 | 18.24 | 5.80 | 2.42 |
| יחס חוב להון | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.97 | 0.92 | 0.87 | 0.72 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 247.87 | 86.79 | 38.31 | 13.15 | 6.35 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.07 | -0.10 | -0.36 | -0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.88 | -1.20 | -0.83 | -2.78 | -48.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 261.54 | 163.68 | 56.78 | 42.28 | 14.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.91 | 22.42 | 22.21 | 22.45 | 23.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.99 | -24.84 | -15.95 | -5.00 | -6.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.55% | -21.51% | 17.07% | -16.70% | -15.58% |
| שיעור EBIT | -53.15% | -48.23% | -43.84% | -93.47% | -78.56% |
| שיעור EBITDA | -47.54% | -43.50% | -40.92% | -91.25% | -75.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.70% | -48.23% | -21.90% | -50.13% | -46.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -91.28% | -62.99% | -70.32% | -111.51% | -79.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -77.82% | -48.38% | -73.09% | -118.51% | -68.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -79.98% | -51.20% | -73.69% | -120.07% | -73.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.26% | 76.80% | 103.95% | 106.27% | 86.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.44% | 130.62% | 321.08% | 222.43% | 171.06% |
| תשואה על הנכסים | -2.60% | -2.22% | -5.27% | -11.19% | -4.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -330.41% | -192.32% | -202.02% | -147.13% | -29.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.20% | -11.31% | -6.45% | -15.01% | -6.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.61% | -3.98% | -2.89% | -8.44% | -4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.66% | -2.27% | -5.39% | -11.43% | -4.71% |
| תשואת רווחים | -1,398.02% | -727.08% | -629.50% | -1,079.98% | -176.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 4.77 | 1.24 | 47.66 | 27.38 |
| מחזור זכאים | 0.30 | 0.43 | 0.48 | 0.95 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0.10 | 0.19 | 0.15 | 0.27 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.76 | 1.23 | 1.68 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.11 | -0.16 | -0.34 | -1.44 | 1.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,510.74 | 1,123.70 | 2,013.69 | 979.74 | 1,486.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.30 | 76.58 | 295.19 | 7.66 | 13.33 |
| ימי מלאי | 3,606.24 | 1,899.87 | 2,471.68 | 1,356.01 | 1,838.20 |
| ימי אשראי מספקים | 1,202.80 | 852.75 | 753.19 | 383.92 | 364.82 |
| מחזור תפעולי | 3,713.54 | 1,976.45 | 2,766.88 | 1,363.67 | 1,851.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.65 | 0.57 | 0.31 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.64 | 0.49 | 0.29 | 3.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.03 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 76.96 | 91.78 | 7.09 | 12.05 | 6.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.96 | 91.78 | 7.09 | 12.05 | 9.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.33 | 0.17 | 0.07 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 420.26% | 488.06% | 129.40% | 56.80% | 191.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.07 | -0.14 | -0.16 | -0.09 | -0.57 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.24 | 0.20 | 0.77 | 1.76 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.20 | 0.66 | 1.61 | 0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.26 | 0.32 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -31.11 | -24.99 | -16.24 | -5.13 | -6.99 |
| שווי חברה | 71.77B | 73.50B | 73.51B | 73.92B | 71.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -31.11 | -24.99 | -16.24 | -5.13 | -6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.79 | 10.87 | 6.65 | 4.68 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.21 | 33.47 | 44.23 | 75.03 | 7.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.39 | 33.11 | 37.99 | 68.80 | 6.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 1.00 | 1.66 | 4.23 | 11.40 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.50 | 1.17 | 3.72 | 9.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.19 | -0.05 | -0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.98 | 3.24 | 4.62 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -0.96 | -2.36 | -5.48 | -2.89 |
| נטל מס | 0.85 | 0.77 | 1.04 | 1.06 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.72 | 1.31 | 1.60 | 1.19 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.52 | -0.25 | -0.06 | -1.05 |
הנתונים מוצגים ב-CNY