קיי דאבליו ג'י גרופ הולדינגס (KWGPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22B | 1.93B | 1.07B | 11.23B | -21.82M |
| רווח נקי | -4.26B | -7.78B | -17.63B | -10.70B | 4.08B |
| פחת והפחתות | 319.62M | 322.07M | 350.90M | 384.48M | 365.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -8.68B | -1.91B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 492.00K | 2.96M | 8.63M |
| שינוי בהון החוזר | -2.14B | 1.41B | 6.06B | 15.41B | -1.89B |
| יתרת לקוחות | 40.81M | 43.01M | 160.74M | 881.18M | 519.26M |
| מלאי | 2.74B | 6.42B | 13.67B | 7.80B | 5.57B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -519.26M |
| הון חוזר אחר | -4.92B | -5.05B | -7.77B | 6.73B | -7.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.30B | 7.98B | 12.29B | 14.81B | -676.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -600.16M | -55.02M | 1.81B | -2.81B | -34.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.19M | -272.78M | -89.19M | -1.19B | -1.91B |
| רכישות, נטו | 78.40M | 5.20M | 919.09M | -8.04B | -8.99B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -654.37M | 212.57M | 975.81M | 6.41B | -23.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.59B | -2.51B | -5.46B | -12.83B | 1.23B |
| פירעון חוב | -742.73M | -1.18B | -2.07B | -8.41B | -350.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 417.57M | 1.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -553.93M | -3.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -843.47M | -1.33B | -3.39B | -4.29B | 4.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.14M | 152.56M | 781.36M | 3.36B | 7.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -236.00K | 144.00K | 1.49M | 58.19M | -36.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 33.58M | -628.79M | -2.57B | -4.36B | -32.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.56M | 781.36M | 3.36B | 7.72B | 40.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.14M | 152.56M | 781.36M | 3.36B | 7.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.20B | 1.66B | 985.27M | 10.04B | -1.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22B | 1.93B | 1.07B | 11.23B | -21.82M |
| הוצאות הוניות | -24.19M | -272.78M | -89.19M | -1.19B | -1.91B |
הנתונים מוצגים ב-CNY