קלייביו (KVYO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.13 | 4.27 | 4.90 | 6.15 | 5.03 |
| יחס מהיר | 3.13 | 4.27 | 4.90 | 6.15 | 5.03 |
| יחס מזומנים | 2.58 | 3.77 | 4.41 | 5.65 | 4.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | -0.03 | -0.12 | -1.69 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 591.26M | 822.03M | 740.43M | 629.22M | -1.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | -0.06 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | -0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.32 | 1.23 | 1.19 | -0.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.42 | 0.20 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.00 | 79.21 | 31.89 | 2.17 | 7.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.79% | 74.67% | 76.39% | 74.52% | 72.92% |
| שיעור EBIT | 0.77% | -2.47% | -4.66% | -47.36% | -11.64% |
| שיעור EBITDA | 2.46% | -0.97% | -2.77% | -45.40% | -9.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.86% | -5.49% | -8.97% | -47.36% | -11.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | -2.47% | -4.66% | -43.98% | -10.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.49% | -2.57% | -4.92% | -44.15% | -10.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | -2.57% | -4.92% | -44.15% | -10.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.28% | 104.10% | 105.64% | 100.39% | 100.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -41.44% | 45.04% | 51.95% | 92.87% | 89.23% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | -2.01% | -3.62% | -28.30% | -7.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.61% | -2.65% | -4.46% | -33.69% | 4.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.44% | -5.22% | -7.83% | -34.50% | -10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.51% | -5.12% | -7.68% | -34.00% | -9.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | -2.01% | -3.62% | -28.30% | -7.82% |
| תשואת רווחים | 0.11% | -0.34% | -0.42% | -4.57% | -0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.50 | 20.33 | 21.75 | 30.25 | 44.09 |
| מחזור זכאים | 9.46 | 10.75 | 15.18 | 13.08 | 14.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.64 | 6.80 | 10.29 | 8.68 | 5.16 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.45 | 1.29 | 1.38 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.74 | -16.00 | -7.27 | -15.83 | -17.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.85 | 17.96 | 16.78 | 12.07 | 8.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 38.59 | 33.95 | 24.05 | 27.90 | 25.35 |
| מחזור תפעולי | 20.85 | 17.96 | 16.78 | 12.07 | 8.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 0.75 | 0.62 | 0.49 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.65 | 0.56 | 0.45 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.73 | 7.66 | 9.63 | 12.76 | -1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.73 | 7.66 | 9.63 | 12.76 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 1.81 | 3.11 | 2.31 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.06% | 2.01% | 1.35% | 1.63% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 936.74 | -295.18 | -242.59 | -21.89 | -167.72 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 7.65 | 11.72 | 9.67 | 17.45 |
| מכפיל הון | 6.18 | 7.89 | 10.62 | 7.38 | -7.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.66 | 49.83 | 73.85 | 61.33 | -197.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.66 | 43.33 | 66.18 | 56.53 | -350.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 8.36 | 2.80 | -0.04 | 4.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.18 | 7.89 | 10.62 | 7.38 | -7.96 |
| מכפיל שווי חברה | 155.10 | -713.20 | -391.16 | -19.12 | -172.35 |
| שווי חברה | 5.31B | 8.50B | 10.16B | 6.06B | 7.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 155.10 | -713.20 | -391.16 | -19.12 | -172.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.82 | 6.89 | 10.83 | 8.68 | 16.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.72 | 44.85 | 68.28 | 55.09 | -189.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.23 | 39.00 | 61.20 | 50.77 | -336.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.26 | 4.11 | 3.88 | 3.77 | -4.11 |
| הון עצמי למניה | 3.26 | 4.11 | 3.88 | 3.77 | -4.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | -0.04 | -0.06 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 4.24 | 3.52 | 2.87 | 1.88 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.11 | -0.17 | -1.27 | -0.20 |
| נטל מס | 0.63 | 1.04 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.57 | 0.60 | 0.28 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.49 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 40.65 | -6.86 | -3.60 | -0.39 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD