קלייביו (KVYO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.01M | 165.96M | 119.37M | -23.55M | -22.74M |
| רווח נקי | -31.77M | -46.14M | -308.23M | -49.19M | -79.39M |
| פחת והפחתות | 18.60M | 17.72M | 13.65M | 9.04M | 5.27M |
| מס הכנסה נדחה | -3.06M | 559.00K | -3.23M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 162.03M | 135.21M | 340.80M | 6.80M | 35.25M |
| שינוי בהון החוזר | -37.62M | -27.71M | -5.92M | -35.49M | 1.79M |
| יתרת לקוחות | -19.66M | -20.76M | -12.88M | -5.16M | -5.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.03M | 113.00K | 4.51M | -21.12M | 23.90M |
| הון חוזר אחר | -30.00M | -7.06M | 2.45M | -9.22M | -17.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 109.83M | 86.32M | 82.31M | 45.29M | 14.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.50M | -17.23M | -9.36M | -18.75M | -14.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.49M | -5.92M | -3.65M | -15.82M | -13.02M |
| רכישות, נטו | -2.03M | 0 | 0 | -500.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.98M | -11.31M | -5.71M | -2.42M | -1.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.49M | -5.80M | 242.73M | 101.30M | 211.26M |
| פירעון חוב | 0 | -19.00K | -21.00K | -21.00K | -16.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 13.49M | 17.89M | 324.37M | 101.32M | 345.73M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.41M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.98M | -23.67M | -81.63M | 0 | 5.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 882.59M | 739.66M | 386.92M | 327.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 183.03M | 142.93M | 352.74M | 59.00M | 174.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 882.59M | 739.66M | 386.92M | 327.91M | 153.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 882.59M | 739.66M | 386.92M | 327.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 189.54M | 148.73M | 110.01M | -41.80M | -36.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 218.01M | 165.96M | 119.37M | -23.55M | -22.74M |
| הוצאות הוניות | -28.47M | -17.23M | -9.36M | -18.25M | -14.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD