קיי וי אייץ׳ אינדסטריז (KVHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.07 | 7.07 | 7.72 | 4.76 | 3.50 |
| יחס מהיר | 6.36 | 6.18 | 6.28 | 4.00 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 3.46 | 4.19 | 3.19 | 0.45 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.16 | 0.14 | -0.08 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.03 | -0.83 | 0.10 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.45M | 97.28M | 106.12M | 93.56M | 92.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.12 | 1.17 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 3.59 | 0 | 1,126.00 | -1,983.00 | 3,138.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -5,941.50 | -17,345.00 | -1,908.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.27 | -20.59 | -18.46 | 6.14 | -1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.49% | 24.78% | 30.94% | 28.61% | 37.84% |
| שיעור EBIT | -5.65% | -6.77% | -9.33% | -11.41% | -2.48% |
| שיעור EBITDA | 2.32% | 2.87% | 2.35% | -1.26% | 7.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.00% | -10.06% | -10.44% | -13.10% | -4.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.63% | -6.77% | -9.34% | -11.41% | -2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.68% | -6.65% | -9.71% | -11.65% | 17.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.68% | -6.65% | -9.71% | -11.65% | -2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.16% | 98.26% | 103.96% | 102.11% | -696.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.10% | 67.26% | 89.43% | 87.08% | 60.24% |
| תשואה על הנכסים | -3.88% | -4.87% | -7.12% | -8.93% | 12.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.47% | -5.64% | -7.97% | -10.46% | 15.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.52% | -8.29% | -8.54% | -11.75% | -3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.48% | -8.11% | -8.50% | -11.68% | -3.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.00% | -5.02% | -7.16% | -9.00% | 12.61% |
| תשואת רווחים | -4.07% | -5.46% | -10.00% | -15.33% | 12.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.43 | 5.26 | 5.16 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 13.58 | 18.57 | 18.21 | 19.77 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 7.96 | 5.62 | 3.42 | 4.96 | 3.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 4.20 | 4.01 | 2.72 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.07 | 1.14 | 1.42 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.65 | 127.65 | 155.88 | 125.87 | 81.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.69 | 82.36 | 69.34 | 70.78 | 72.15 |
| ימי מלאי | 45.84 | 64.95 | 106.58 | 73.56 | 96.19 |
| ימי אשראי מספקים | 26.89 | 19.66 | 20.04 | 18.46 | 86.54 |
| מחזור תפעולי | 129.53 | 147.31 | 175.92 | 144.33 | 168.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.88 | -0.68 | 0.13 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.50 | -1.06 | -0.49 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.62 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.57 | 1.56 | -3.72 | -0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 2.33 | -1.78 | 0.21 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 2.33 | -1.78 | 0.21 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 3.90 | -10.72 | 2.35 | 4.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.15 | -0.12 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.56% | 7.21% | -18.63% | -9.34% | -2.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -24.40 | -18.34 | -10.00 | -6.52 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.22 | 0.97 | 0.76 | 1.37 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.03 | 0.80 | 0.68 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -178.76 | 13.86 | -5.37 | -10.71 | -34.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.83 | 7.90 | -8.39 | 39.77 | 21.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.55 | 0.34 | -0.02 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.03 | 0.80 | 0.68 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 28.07 | 21.90 | 22.89 | -54.30 | 17.22 |
| שווי חברה | 81.54M | 69.68M | 61.17M | 90.40M | 171.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.07 | 21.90 | 22.89 | -54.30 | 17.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.63 | 0.54 | 0.68 | 1.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -108.29 | 7.14 | -2.97 | -9.62 | -30.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.81 | 4.07 | -4.64 | 35.73 | 19.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.48 | 6.52 | 7.11 | 7.64 | 8.20 |
| הון עצמי למניה | 6.73 | 6.75 | 7.15 | 7.70 | 8.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 6.45 | 5.72 | 5.87 | 6.92 | 7.45 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.38 | -0.57 | -0.81 | 1.29 |
| נטל מס | 1.01 | 0.98 | 1.04 | 1.02 | -6.97 |
| נטל ריבית | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.18 | -2.32 | 1.19 | -0.16 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-USD