קיי וי אייץ׳ אינדסטריז (KVHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11M | -13.17M | 2.53M | 8.89M | 2.91M |
| רווח נקי | -7.38M | -11.05M | -15.42M | 24.03M | -9.76M |
| פחת והפחתות | 10.70M | 13.30M | 13.44M | 13.41M | 14.60M |
| מס הכנסה נדחה | -455.00K | 113.00K | -51.00K | -363.00K | -186.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.57M | 2.03M | 2.08M | 3.42M | 4.11M |
| שינוי בהון החוזר | 14.23M | -20.32M | -5.86M | -1.08M | 215.00K |
| יתרת לקוחות | -4.28M | 3.81M | 1.72M | 506.00K | -506.00K |
| מלאי | 8.71M | -3.91M | 3.69M | -8.49M | 33.00K |
| יתרת ספקים | 176.00K | -446.00K | -15.65M | 11.36M | -251.00K |
| הון חוזר אחר | 9.62M | -19.78M | 4.38M | -4.45M | 939.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55M | 2.76M | 8.35M | -30.53M | -6.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.89M | 52.39M | -14.71M | 375.00K | -6.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.36M | -7.49M | -10.63M | -14.44M | -18.80M |
| רכישות, נטו | 11.28M | 0 | 0 | 57.38M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.99M | -18.21M | -55.72M | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 60.47M | 15.42M | 13.16M | 12.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.00K | 1.40M | -1.30M | 0 | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69M | 110.00K | 2.34M | 708.00K | 2.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -22.00K | -264.00K | -294.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 50.00K | 110.00K | 0 | 972.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.74M | 0 | -239.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 2.60M | 0 | 2.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.91M | 50.57M | 11.29M | 21.06M | 11.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00K | -51.00K | 79.00K | -296.00K | -48.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 19.34M | 39.28M | -9.76M | 9.68M | -1.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.57M | 11.29M | 21.06M | 11.38M | 12.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.91M | 50.57M | 11.29M | 21.06M | 11.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.75M | -20.59M | -9.40M | -5.55M | -15.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11M | -13.17M | 2.53M | 8.89M | 2.91M |
| הוצאות הוניות | -7.36M | -7.42M | -11.93M | -14.44M | -18.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD