Kavango Resources (KVGOF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.12 | 4.25 | 0.73 | 3.66 | 5.98 |
| יחס מהיר | 8.06 | 4.25 | 0.71 | 3.66 | 5.98 |
| יחס מזומנים | 3.86 | 3.28 | 0.20 | 2.64 | 3.97 |
| יחס כושר פירעון | -6.45 | -9.23 | -1.56 | -2.51 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38 | -8.32 | -1.05 | -1.78 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -97.21 | -1.21 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.06M | 4.34M | -1.48M | 3.42M | 2.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.36 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.08 | 1.42 | 1.08 | 1.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -79.88 | -1.72 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -309.24 | -72.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.33 | -0.44 | 1.08 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -133.65% | -586.42% | -8.76% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -267.02% | -756.88% | -1,919.78% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -257.03% | -742.66% | -1,887.42% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -267.02% | -756.88% | -1,926.74% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -323.58% | -870.22% | -1,946.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -323.58% | -870.22% | -1,946.52% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -323.58% | -870.22% | -1,946.52% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.18% | 114.98% | 101.03% | 102.39% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | -33.52% | -65.81% | -45.57% | -16.77% | -16.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -41.48% | -71.38% | -64.89% | -18.13% | -17.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -28.97% | -60.93% | -63.35% | -17.52% | -17.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.97% | -60.59% | -46.86% | -17.52% | -17.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.43% | -65.81% | -175.42% | -16.78% | -16.64% |
| תשואת רווחים | -32.10% | -50.53% | -57.24% | -54.30% | -30.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.55 | 1.39 | 0.21 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 147.08 | 26.95 | 2.36 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 86.91 | 0 | 4.70 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.21 | 0.03 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 1.14 | 0.46 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 660.30 | 249.47 | 1,670.16 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 658.58 | 263.01 | 1,747.08 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 4.20 | 0 | 77.68 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.48 | 13.54 | 154.60 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 662.78 | 263.01 | 1,824.75 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.08 | 1.65 | 2.57 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.42 | -12.38 | -1.53 | -0.64 | -21.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.42 | -12.38 | -1.53 | -0.64 | -21.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -44.02 | -1.21 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.79 | -6.66 | -12.97 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -30.69% | -41.78% | -63.05% | -96.56% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.87 | -1.95 | -1.75 | -1.84 | -3.29 |
| מכפיל מכירות | 11.13 | 17.22 | 34.01 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.41 | 1.13 | 0.33 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -2.39 | -1.59 | -1.04 | -4,450.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.61 | -2.59 | -2.62 | -2.66 | -4,658.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.13 | -0.06 | 0.18 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.41 | 1.13 | 0.33 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | -3.67 | -1.99 | -2.24 | -0.85 | -2.20 |
| שווי חברה | 31.09M | 25.84M | 18.79M | 2.67M | 5.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.68 | -1.99 | -2.24 | -0.85 | -2.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.45 | 14.75 | 42.23 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.77 | -2.05 | -1.97 | -0.46 | -3,062.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | -2.21 | -3.26 | -1.17 | -3,205.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.15 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.35 | 1.64 | 13.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.42 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.77 | 0.67 | 0.69 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD