Kavango Resources (KVGOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.67M | -5.77M | -2.28M | -1.56K | -1.34K |
| רווח נקי | -15.25M | -8.66M | -3.29M | -2.21M | -1.74K |
| פחת והפחתות | 249.12K | 144.00K | 12.00K | 2.22M | 1.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.00K | 187.00K | 753.00K | 456.00K | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | 492.11K | -565.00K | 176.00K | -189.00 | -171.00K |
| יתרת לקוחות | -54.11K | -571.00K | 204.00K | -189.00 | -171.00K |
| מלאי | 0 | -103.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 546.22K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 109.00K | -28.00K | 376.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.80M | 3.13M | 70.00K | -2.03M | -2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.89M | -4.96M | -4.02M | -2.60M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -794.00K | -259.00K | -73.00 | -246.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -445.00K | 0 | -136.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 228.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 612.59K | -4.17M | -3.32M | -2.83M | -2.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.13M | 8.52M | 7.34M | 4.33M | 4.02M |
| פירעון חוב | 0 | 4.64M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 17.13M | 3.91M | 7.60M | 4.59M | 4.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -35.00K | -255.00K | -260.00K | -134.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 1.11M | 3.39M | 2.27K | 2.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -159.93K | -75.00K | 87.00K | -214.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.41M | -2.29M | 1.13M | -43.00K | 117.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.19M | 3.39M | 2.27M | 2.31K | 2.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.60M | 1.11M | 3.39M | 2.27K | 2.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.61M | -9.54M | -5.86M | -1.63K | -1.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.67M | -5.77M | -2.28M | -1.56M | -1.34M |
| הוצאות הוניות | -942.37K | -3.77M | -3.57M | -73.00 | -246.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD