קאסטום אנטרטיינמנט (KUST) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27M | -5.11M | -9.89M | -18.58M | -17.83M |
| רווח נקי | -7.36M | -21.72M | -25.46M | -18.87M | 25.53M |
| פחת והפחתות | 1.54M | 2.02M | 2.22M | 2.18M | 822.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 39.62K | 128.52K | 452.07K | 1.28M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | -2.51M | 6.10M | 10.56M | 6.24M | -7.64M |
| יתרת לקוחות | 2.73M | -2.08M | 1.38M | -1.47M | -723.83K |
| מלאי | 506.29K | 3.67M | 3.94M | 1.25M | -1.43M |
| יתרת ספקים | -4.40M | 2.50M | 1.81M | 4.71M | -1.91M |
| הון חוזר אחר | -1.34M | 2.00M | 3.43M | 1.76M | -3.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.40K | 8.35M | 2.34M | -9.41M | -38.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -367.48K | 387.55K | -240.71K | -2.94M | -19.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.05K | -28.80K | -94.17K | -2.07M | -6.43M |
| רכישות, נטו | 0 | -514.43K | 0 | -1.38M | -11.91M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.43K | 930.78K | -146.54K | 511.54K | -784.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.30M | 4.40M | 7.38M | -6.95M | 64.60M |
| פירעון חוב | -5.24M | 4.01M | 6.95M | -527.40K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 14.54M | 973.00 | 0 | 0 | 13.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -4.03M | -1.98M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.75M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 396.40K | 425.54K | 13.35M | 53.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 454.31K | 778.15K | 3.53M | 32.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 662.36K | -323.84K | -2.75M | -28.48M | 27.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 454.31K | 778.15K | 3.53M | 32.01M | 4.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 454.31K | 778.15K | 3.53M | 32.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.53M | -5.28M | -10.13M | -20.77M | -25.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.27M | -5.11M | -9.89M | -18.58M | -17.83M |
| הוצאות הוניות | -258.05K | -164.85K | -240.71K | -2.19M | -7.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD