ניתוח באמצעות AI של קאסטום אנטרטיינמנט (KUST)
קאסטום אנטרטיינמנט (NASDAQ:KUST)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼9.37% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.11.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים ירידה בהכנסות, שיעורי רווחיות שליליים באופן מבני, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה בולטת, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, ורק קריאות מתונות של קרבת יתר-מכירה מספקות תמיכה מוגבלת. התמחור כמעט שאינו מסייע, משום שהרווחים השליליים הופכים את מכפיל ה-P/E לפחות אינפורמטיבי, ואין נתון לגבי תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת ההכנסות האחרונה
הרבעון האחרון הציג צמיחה חזקה משנה לשנה בפעילויות נמשכות, בהובלת עלייה בפעילות המרקטפלייס של TicketSmarter. אם מגמה זו תימשך, בסיס העסקאות הרחב יותר עשוי לשפר את היקף הפעילות התפעולית ולתמוך בפלטפורמת הכנסות יציבה יותר בתחום הבידור החי ומכירת הכרטיסים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קאסטום אנטרטיינמנט (KUST)
- שווי שוק
- $2.11M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 39.97K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.50
- צמיחת הכנסות
- -39.70%
- צמיחת רווח למניה
- 99.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Entertainment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קאסטום אנטרטיינמנט עוסקת ביצירה ייצור ומכירה של מכשירים דיגיטליים לאודיו ללכידת וידאו ולמדידת מהירות פעילותה העסקית מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות פתרונות וידאו ניהול מחזור הכנסות ובידור מגזר פתרונות הווידאו מספק מערכות להקלטת וידאו ושירותים נלווים לסוכנויות אכיפת חוק ולגופים מסחריים וכן מספק חומרי חיטוי של המותג שילד וציוד מגן אישי יחידת ניהול מחזור ההכנסות מפקחת על פעילות חיוב רפואי באמצעות חברות הבת השונות שלה נוסף על כך מגזר הבידור מתמקד בהצעת שירותי כרטוס בעיקר באמצעות טיקטסמארטר והפורטל המקוון שלו טיקטסמארטר קום החברה נוסדה ב 13 בדצמבר 2000 ומשרדיה הראשיים ממוקמים באוברלנד פארק קנזס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קאסטום אנטרטיינמנט מציגה פרופיל פיננסי כולל חלש: ירידה בהכנסות, רווחיות שלילית מבנית ושריפת מזומנים מתמשכת עולים במשקלם על היתרון של מינוף מדווח מתון בלבד בתקופות האחרונות. גורם המפנה המרכזי הוא הביצוע — ללא שיפור ברור בשיעור הרווח הגולמי ובהפסדים התפעוליים, המשך תזרים מזומנים חופשי שלילי עלול להפעיל לחץ על הנזילות ועל צורכי המימון העתידיים, למרות מאזן שאינו ממונף כיום ברמה גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SPCB
BKYI
GFAIKUSTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בנובמבר 2026