קוריטה ווטר אינדסטריז (KTWIF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.09 | 1.67 | 1.92 | 1.79 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.92 | 1.51 | 1.74 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.28 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.47 | 0.66 | 0.43 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.47 | 3.50 | 2.59 | 2.66 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.26B | 28.54B | 10.51B | 4.02B | -9.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.65 | 1.63 | 1.68 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 4.35 | 2.18 | 3.12 | 1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.25 | 30.93 | 41.97 | 37.32 | 35.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,075.48 | 919.03 | 842.05 | 910.31 | 899.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.52 | 0.39 | 0.35 | 0.63 | 0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.66% | 38.01% | 34.13% | 34.26% | 34.73% |
| שיעור EBIT | 14.55% | 14.90% | 8.07% | 11.13% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 23.18% | 23.62% | 21.44% | 19.53% | 17.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.18% | 14.23% | 12.03% | 10.93% | 11.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.61% | 14.44% | 7.78% | 10.83% | 8.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.00% | 3.96% | 4.97% | 7.59% | 5.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.00% | 9.99% | 5.06% | 7.69% | 6.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.46% | 27.44% | 63.81% | 70.02% | 66.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.09% | 101.42% | 64.70% | 99.12% | 78.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.42% | 2.83% | 3.70% | 5.24% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.24% | 4.68% | 6.04% | 8.81% | 6.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 12.88% | 11.81% | 9.58% | 9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.63% | 8.51% | 7.04% | 6.45% | 6.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 3.27% | 4.36% | 6.22% | 4.75% |
| תשואת רווחים | 3.35% | 1.98% | 3.94% | 4.18% | 2.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.92 | 2.77 | 3.23 | 2.76 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 4.55 | 4.67 | 4.18 | 6.92 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 12.14 | 12.27 | 13.00 | 12.01 | 13.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.97 | 1.90 | 1.80 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.69 | 4.13 | 3.92 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.88 | 83.56 | 53.59 | 109.97 | 105.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 125.06 | 131.94 | 112.84 | 132.28 | 127.42 |
| ימי מלאי | 30.06 | 29.75 | 28.08 | 30.40 | 27.34 |
| ימי אשראי מספקים | 80.25 | 78.12 | 87.33 | 52.71 | 49.25 |
| מחזור תפעולי | 155.12 | 161.68 | 140.92 | 162.68 | 154.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 508.50 | 506.33 | 780.82 | 452.63 | 432.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 310.84 | 269.90 | 337.21 | 167.44 | -56.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 197.66 | 236.42 | 443.61 | 285.19 | 489.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.53 | 0.43 | 0.37 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.49 | 1.47 | 1.23 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.57 | 2.14 | 1.76 | 1.59 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.56 | 0.94 | 0.50 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 3.68% | 7.35% | 2.69% | -0.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.72 | 50.42 | 25.41 | 23.94 | 33.72 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.00 | 1.26 | 1.82 | 1.97 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.36 | 1.54 | 2.11 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.20 | 27.15 | 13.61 | 37.13 | -106.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23 | 14.47 | 5.88 | 13.74 | 13.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.17 | -2.58 | -0.83 | 0.53 | 3.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.36 | 1.54 | 2.11 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 8.05 | 8.84 | 6.23 | 9.93 | 12.03 |
| שווי חברה | 769.95B | 841.46B | 546.41B | 746.06B | 728.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.08 | 8.84 | 6.23 | 9.93 | 12.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.09 | 1.34 | 1.94 | 2.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.76 | 28.40 | 14.42 | 39.64 | -114.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91 | 15.14 | 6.23 | 14.66 | 14.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,395.02 | 2,432.61 | 2,270.73 | 2,179.13 | 1,941.76 |
| הון עצמי למניה | 3,078.88 | 3,107.16 | 2,989.70 | 2,947.27 | 2,615.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,775.47 | 3,669.47 | 3,637.96 | 3,423.83 | 3,066.07 |
| רווח נקי למניה | 226.67 | 145.33 | 180.66 | 259.70 | 179.14 |
| נטל מס | 0.38 | 0.27 | 0.64 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.07 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.40 | 4.32 | 1.74 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY