קוריטה ווטר אינדסטריז (KTWIF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.59B | 87.76B | 50.87B | 48.63B | 28.74B |
| רווח נקי | 39.73B | 20.31B | 29.19B | 20.13B | 18.47B |
| פחת והפחתות | 35.16B | 54.69B | 32.64B | 29.61B | 23.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.34B | 11.70B | -10.77B | -1.95B | -8.00B |
| יתרת לקוחות | -17.51B | 9.80B | -15.18B | -10.17B | -6.71B |
| מלאי | 666.00M | 108.00M | -2.74B | -3.11B | -1.92B |
| יתרת ספקים | -6.70B | 1.28B | 7.29B | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.20B | 517.00M | -144.00M | 11.33B | 631.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.05B | 1.06B | -181.00M | 835.00M | -5.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.02B | -52.07B | -35.80B | -46.27B | -39.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.63B | -53.69B | -32.05B | -54.99B | -57.13B |
| רכישות, נטו | 517.00M | 293.00M | -3.01B | 265.00M | 6.34B |
| רכישת השקעות | -10.17B | -7.09B | -10.47B | -4.87B | -2.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.36B | 9.25B | 9.60B | 13.76B | 11.37B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10B | -848.00M | 136.00M | -439.00M | 1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.31B | -25.45B | -15.34B | 1.10B | -7.93B |
| פירעון חוב | 8.91B | -7.60B | -558.00M | 38.17B | 7.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.17B | -1.63B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.34B | -9.96B | -9.24B | -8.70B | -8.80B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.72B | -6.26B | -5.54B | -28.37B | -6.22B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.17B | 62.95B | 53.95B | 48.32B | 43.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 957.00M | -1.24B | 5.89B | 890.00M | 2.05B |
| שינוי נטו במזומנים | -781.00M | 9.00B | 5.63B | 4.35B | -17.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.95B | 53.95B | 48.32B | 43.97B | 61.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.17B | 62.95B | 53.95B | 48.32B | 43.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.63B | 37.90B | 21.92B | -4.75B | -26.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.59B | 87.76B | 50.87B | 48.63B | 28.74B |
| הוצאות הוניות | -25.96B | -49.86B | -28.96B | -53.38B | -55.10B |
הנתונים מוצגים ב-JPY