קונאטל (KTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | -3.99M | -1.79M | -1.82M | 211.93K |
| רווח נקי | -2.65M | 4.49M | -3.94M | -2.95M | 622.99K |
| פחת והפחתות | 10.53K | 9.06K | 12.35K | 12.35K | 833.02K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.32K |
| תגמול מבוסס מניות | 126.58K | 992.74K | 381.31K | 692.14K | 341.52K |
| שינוי בהון החוזר | 570.89K | -412.46K | 1.60M | 293.06K | -1.63M |
| יתרת לקוחות | 1.18M | -37.66K | 13.10K | -264.56K | -871.20K |
| מלאי | -79.52K | 1.07M | -703.43K | 40.50K | -549.05K |
| יתרת ספקים | -609.35K | -1.43M | 2.36M | 418.48K | -171.42K |
| הון חוזר אחר | 84.11K | -9.40K | -68.96K | 98.64K | -37.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.94K | -9.07M | 153.67K | 132.94K | 12.45K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 850.15K | 8.56M | 0 | 10.00K | -10.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -10.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 9.56M | 0 | 10.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 850.15K | -1.00M | 0 | 10.00K | -10.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 82.50K | -3.66M | 513.50K | 2.93M | 15.66K |
| פירעון חוב | 0 | -3.70M | 554.75K | -150.00K | -94.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 82.50K | 41.25K | 0 | 108.25K | 110.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -41.25K | 3.08M | 110.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 704.87K | 1.68M | 777.10K | 2.06M | 932.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -974.48K | 902.24K | -1.28M | 1.12M | 217.59K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.68M | 777.10K | 2.06M | 932.79K | 715.20K |
| מזומנים בסוף התקופה | 704.87K | 1.68M | 777.10K | 2.06M | 932.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.91M | -3.99M | -1.79M | -1.82M | 201.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91M | -3.99M | -1.79M | -1.82M | 211.93K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 2.00 | 0 | -10.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD