קי טרוניק (KTCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.10 | 2.55 | 2.77 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.20 | 1.49 | 1.76 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.62 | 0.62 | 1.62 | 1.36 | -3.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.82M | -6.82M | 35.43M | 57.05M | 61.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 1.83 | 1.01 | 1.11 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.33 | 4.33 | 2.70 | 2.87 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1.90 | -1.68 | 0.57 | 0.92 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.05 | -2.05 | 0.04 | 0.54 | 1.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.49 | 2.37 | 3.77 | 3.03 | 2.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.56 | 12.59 | 12.17 | 13.84 | 13.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.89 | -20.98 | 11.52 | 7.39 | 5.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.19% | 6.19% | 7.79% | 7.05% | 7.86% |
| שיעור EBIT | -5.17% | -5.33% | 0.12% | 1.21% | 2.74% |
| שיעור EBITDA | -2.52% | -1.55% | 2.17% | 3.16% | 4.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.33% | -5.33% | 0.12% | 1.13% | 2.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.41% | -6.41% | -2.56% | -0.91% | 1.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.36% | -12.36% | -1.78% | -0.49% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.36% | -12.36% | -1.78% | -0.49% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 192.79% | 192.79% | 69.54% | 53.73% | 81.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.22% | 120.22% | -2,128.29% | -81.06% | 52.06% |
| תשואה על הנכסים | -15.94% | -15.94% | -2.63% | -0.78% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.61% | -69.08% | -7.10% | -2.25% | 3.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.67% | -10.67% | 0.25% | 2.55% | 4.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.29% | -10.29% | 0.17% | 1.32% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.94% | -15.94% | -2.63% | -0.78% | 1.23% |
| תשואת רווחים | -205.67% | -106.78% | -28.31% | -6.67% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.58 | 3.58 | 4.12 | 3.69 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 4.78 | 4.78 | 6.77 | 6.64 | 4.81 |
| מחזור מלאי | 3.78 | 3.78 | 4.43 | 5.01 | 4.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.98 | 6.98 | 11.97 | 12.82 | 13.43 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.48 | 1.60 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 2.98 | 2.87 | 2.97 | 3.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.83 | 121.83 | 117.01 | 116.83 | 123.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.82 | 101.82 | 88.58 | 99.02 | 108.86 |
| ימי מלאי | 96.44 | 96.44 | 82.33 | 72.79 | 90.25 |
| ימי אשראי מספקים | 76.44 | 76.44 | 53.91 | 54.99 | 75.84 |
| מחזור תפעולי | 198.27 | 198.27 | 170.92 | 171.82 | 199.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.41 | 1.76 | 1.28 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.18 | 1.38 | 0.91 | -1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.59 | 0.38 | 0.37 | 0.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.44 | 0.78 | 0.71 | 1.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 4.62 | 3.48 | -1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 0.70 | 4.62 | 3.48 | -1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.10 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.14% | -4.31% | 50.49% | 23.51% | -34.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -0.94 | -3.55 | -14.98 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.65 | 0.25 | 0.34 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.29 | -23.23 | 1.98 | 4.25 | -2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 10.12 | 1.55 | 3.03 | -5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.10 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.65 | 0.25 | 0.34 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -15.32 | -28.44 | 14.41 | 9.73 | 7.37 |
| שווי חברה | 149.43M | 170.51M | 146.46M | 174.02M | 192.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.32 | -28.44 | 14.41 | 9.73 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.55 | -88.49 | 9.87 | 17.72 | -9.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.78 | 38.54 | 7.74 | 12.63 | -17.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.37 | 6.38 | 10.88 | 11.52 | 12.14 |
| הון עצמי למניה | 6.37 | 6.38 | 10.88 | 11.52 | 12.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.93 | -0.93 | 0.30 | 0.46 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 35.61 | 35.68 | 43.47 | 52.68 | 56.25 |
| רווח נקי למניה | -4.40 | -4.41 | -0.77 | -0.26 | 0.48 |
| נטל מס | 1.93 | 1.93 | 0.70 | 0.54 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.20 | -21.28 | -0.76 | 0.38 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | -2.28 | -4.94 | -2.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD