קי טרוניק (KTCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42M | 18.93M | 13.78M | -11.31M | -4.91M |
| רווח נקי | -47.79M | -8.32M | -2.79M | 5.16M | 3.38M |
| פחת והפחתות | 14.63M | 9.60M | 11.04M | 9.54M | 7.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -6.65M | -5.13M | -1.99M | 481.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 633.00K | 218.00K | -444.00K | 254.00K | 293.00K |
| שינוי בהון החוזר | 4.76M | 15.79M | 8.83M | -26.92M | -22.78M |
| יתרת לקוחות | 10.93M | 36.24M | 24.47M | -22.71M | -22.81M |
| מלאי | -1.83M | 7.68M | 32.49M | 17.40M | -19.36M |
| יתרת ספקים | 12.24M | -15.67M | -36.51M | -5.49M | 28.57M |
| הון חוזר אחר | -16.58M | -12.46M | -11.63M | -16.12M | -9.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.20M | 8.28M | 2.27M | 2.65M | 6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.02M | -4.20M | -2.11M | -4.53M | -8.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.35M | -4.10M | -3.96M | -9.77M | -6.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.34M | -104.00K | 1.85M | 5.24M | -1.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.21M | -18.10M | -10.52M | 17.74M | 11.19M |
| פירעון חוב | -1.21M | -15.13M | -9.71M | 17.99M | 11.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.97M | -807.00K | -245.00K | -118.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 584.00K | 1.38M | 4.75M | 3.60M | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -800.00K | -3.37M | 1.15M | 1.90M | -1.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.38M | 4.75M | 3.60M | 1.71M | 3.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 584.00K | 1.38M | 4.75M | 3.60M | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.93M | 14.83M | 9.82M | -21.08M | -11.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.42M | 18.93M | 13.78M | -11.31M | -4.91M |
| הוצאות הוניות | -6.35M | -4.10M | -3.96M | -9.77M | -6.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD