קיסיי פארמסוטיקל (KSPHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.45 | 6.45 | 5.30 | 5.92 | 6.73 |
| יחס מהיר | 4.95 | 4.95 | 4.12 | 4.43 | 5.20 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 1.52 | 1.34 | 1.30 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.42 | 0.39 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | -0.07 | -0.09 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.56 | 4.56 | -1.19 | -1.25 | -4.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.05B | 73.05B | 71.42B | 64.76B | 74.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 11.44 | 11.44 | 14.58 | 11.46 | 9.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 274.90 | 274.90 | -104.50 | 223.17 | -56.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.09 | 37.09 | 30.75 | 30.01 | 32.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.16 | -1.16 | -1.29 | -1.15 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.89% | 49.89% | 47.04% | 49.41% | 47.97% |
| שיעור EBIT | 17.70% | 17.70% | 17.37% | 19.14% | 20.30% |
| שיעור EBITDA | 22.92% | 22.92% | 22.14% | 24.77% | 26.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 6.54% | -3.00% | 5.31% | -1.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.67% | 17.67% | 17.34% | 19.12% | 20.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.54% | 13.54% | 14.15% | 14.77% | 15.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.56% | 13.56% | 14.33% | 14.94% | 15.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.63% | 76.63% | 81.58% | 77.24% | 76.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 270.38% | 270.38% | -577.27% | 359.70% | -1,211.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 4.90% | 5.01% | 4.28% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 5.72% | 5.99% | 5.07% | 5.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.54% | 2.54% | -1.15% | 1.65% | -0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 1.93% | -0.95% | 1.28% | -0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.94% | 4.94% | 5.05% | 4.31% | 4.79% |
| תשואת רווחים | 7.13% | 7.13% | 7.13% | 7.12% | 8.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.98 | 3.08 | 2.64 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 9.62 | 9.62 | 7.74 | 7.81 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.77 | 2.02 | 1.45 | 1.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.26 | 3.47 | 3.04 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.88 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 290.56 | 290.56 | 251.79 | 342.80 | 312.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.53 | 122.53 | 118.34 | 138.50 | 123.33 |
| ימי מלאי | 205.97 | 205.97 | 180.57 | 251.01 | 236.95 |
| ימי אשראי מספקים | 37.95 | 37.95 | 47.13 | 46.71 | 47.99 |
| מחזור תפעולי | 328.50 | 328.50 | 298.92 | 389.51 | 360.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 149.49 | 149.49 | -35.73 | -37.05 | -144.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.17 | 46.17 | -153.22 | -77.56 | -200.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 103.32 | 103.32 | 117.49 | 40.50 | 55.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 4.29 | 2.09 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.78 | 0.78 | -0.15 | -0.30 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.45 | 1.45 | -0.30 | -0.91 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 4.08 | -1.19 | -1.25 | -4.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.20% | 1.20% | -3.29% | -2.24% | -7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.02 | 14.02 | 14.03 | 14.05 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 83.28 | 83.28 | -30.35 | -44.68 | -13.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.72 | 25.72 | -130.14 | -93.51 | -18.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | 1.25 | 0.67 | 1.75 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.80 | 0.84 | 0.71 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 7.12 | 7.12 | 7.67 | 7.23 | 5.47 |
| שווי חברה | 144.15B | 144.15B | 165.46B | 135.26B | 97.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.12 | 7.12 | 7.67 | 7.23 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.63 | 1.70 | 1.79 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 71.58 | 71.58 | -25.98 | -38.54 | -10.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.11 | 22.11 | -111.42 | -80.66 | -14.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,773.62 | 4,773.62 | 5,523.51 | 4,842.06 | 4,191.82 |
| הון עצמי למניה | 4,791.25 | 4,791.25 | 5,537.41 | 4,861.62 | 4,204.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,024.90 | 2,024.90 | 2,343.63 | 1,669.96 | 1,463.58 |
| רווח נקי למניה | 274.20 | 274.20 | 331.53 | 246.59 | 228.30 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.13 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 0.55 | -0.11 | -0.15 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY