קיסיי פארמסוטיקל (KSPHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52B | -1.49B | -1.68B | -6.68B | 1.53B |
| רווח נקי | 11.96B | 13.78B | 11.16B | 10.53B | 12.92B |
| פחת והפחתות | 4.80B | 4.64B | 4.25B | 4.11B | 3.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -668.00M | -1.51B | -9.29B | -5.47B | 94.00M |
| יתרת לקוחות | -974.00M | -1.93B | -6.69B | -853.00M | 250.00M |
| מלאי | 1.32B | -542.00M | -3.48B | -3.81B | 1.13B |
| יתרת ספקים | -291.00M | 2.06B | 275.00M | 513.00M | -3.80B |
| הון חוזר אחר | -719.00M | -1.10B | 610.00M | -1.32B | 2.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.57B | -18.40B | -7.80B | -15.84B | -15.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.95B | 17.50B | 8.69B | 6.00B | 10.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.57B | -5.64B | -3.09B | -7.24B | -5.72B |
| רכישות, נטו | 519.00M | 3.38B | 175.00M | 78.00M | 23.00M |
| רכישת השקעות | -978.00M | -2.12B | -2.40B | -1.07B | -5.76B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.07B | 22.06B | 11.90B | 14.10B | 22.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -93.00M | -182.00M | 2.10B | 127.00M | 83.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.33B | -10.26B | -10.01B | -3.42B | -2.76B |
| פירעון חוב | -230.00M | -196.00M | -283.00M | -283.00M | -218.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.29B | -5.22B | -6.00B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.80B | -4.84B | -3.72B | -3.14B | -2.54B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -2.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.16B | 29.06B | 45.89B | 48.88B | 30.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 123.00M | -24.86B | -4.00M | 22.97B | -22.99B |
| שינוי נטו במזומנים | 2.27B | -19.10B | -3.00B | 18.87B | -13.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.89B | 48.16B | 48.88B | 30.01B | 43.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.16B | 29.06B | 45.89B | 48.88B | 30.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.01B | -6.37B | -2.88B | -8.78B | 44.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.52B | -1.49B | -1.68B | -6.68B | 1.53B |
| הוצאות הוניות | -4.51B | -4.88B | -1.20B | -2.10B | -1.49B |
הנתונים מוצגים ב-JPY