KS בנקורפ (KSBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35M | 8.27M | 7.17M | 8.37M | 7.36M |
| רווח נקי | 9.36M | 6.16M | 6.21M | 7.56M | 6.09M |
| פחת והפחתות | 906.16K | 869.34K | 773.32K | 809.46K | 678.17K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 121.02K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.87K | 206.87K | -619.77K | -235.53K | 61.49K |
| יתרת לקוחות | 0 | -266.84K | -296.02K | -549.85K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 17.87K | 473.72K | -323.76K | 314.32K | 61.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.07M | 1.04M | 809.56K | 119.56K | 521.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.45M | -82.81M | -53.34M | -93.40M | -1.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29M | -3.31M | -2.49M | -1.23M | -896.60K |
| רכישות, נטו | 24.15K | 0 | 0 | -67.67M | 0 |
| רכישת השקעות | -9.96M | -9.81M | -4.93M | -36.07M | -39.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.18M | 11.13M | 7.53M | 10.73M | 16.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -111.41M | -80.81M | -53.45M | 850.92K | 22.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.08M | 71.12M | 57.39M | -21.64M | 80.29M |
| פירעון חוב | -11.14M | -856.00K | -5.03M | -14.97M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.22M | -1.14M | -1.05M | -797.60K | -620.36K |
| פעילויות מימון אחרות | 131.45M | 73.12M | 63.47M | -5.87M | 84.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 15.52M | 18.94M | 7.72M | 114.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -3.42M | 11.22M | -106.67M | 86.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 18.94M | 7.72M | 114.39M | 27.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 15.52M | 18.94M | 7.72M | 114.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.05M | 4.96M | 4.69M | 7.14M | 6.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.35M | 8.27M | 7.17M | 8.37M | 7.36M |
| הוצאות הוניות | -2.29M | -3.31M | -2.49M | -1.23M | -896.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD