Cyclerion Therapeutics (KRSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 5.15 | 5.83 | 3.85 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 5.15 | 5.83 | 3.85 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 3.60 | 4.46 | 3.63 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -3.64 | -3.92 | -4.22 | -2.49 | -5.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -3.68 | -5.98 | -10.18 | -5.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -329.00K | 3.74M | 3.50M | 5.94M | 7.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.10 | 1.08 | 1.18 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.92 | 1.06 | 0.79 | 0.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.58% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | -1,778.45% |
| שיעור EBIT | -353.00% | -170.11% | -152.85% | 0.00% | -6,242.42% |
| שיעור EBITDA | -353.00% | -170.11% | -152.85% | 0.00% | -6,220.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -359.16% | -239.78% | -181.40% | 0.00% | -6,242.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -353.00% | -170.11% | -152.85% | 0.00% | -6,143.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -353.00% | -170.11% | -152.85% | 0.00% | -14,841.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -353.00% | -170.11% | -152.85% | 0.00% | -6,143.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 41.79% | 241.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.29% | 70.94% | 84.26% | 97.24% | 98.41% |
| תשואה על הנכסים | -96.78% | -35.33% | -31.93% | -39.35% | -243.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -87.96% | -38.83% | -34.54% | -46.62% | -421.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -134.15% | -54.74% | -40.99% | -114.73% | -177.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -134.15% | -54.74% | -40.99% | -114.73% | -177.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.78% | -35.33% | -31.93% | -39.35% | -243.81% |
| תשואת רווחים | -33.04% | -86.14% | -37.70% | -67.20% | -154.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.07 | 3.60 | 0 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 0.57 | 0.42 | 0 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -798.50 | 175.99 | 101.47 | 0 | -76.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 175.99 | 101.47 | 0 | 117.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 798.50 | 0 | 0 | 0 | 194.31 |
| מחזור תפעולי | 0 | 175.99 | 101.47 | 0 | 117.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.33 | -7.19 | -1.72 | -9.09 | -18.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.33 | -7.19 | -1.72 | -9.09 | -18.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.34 | -1.60 | -2.17 | 0 | -136.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.84% | -80.91% | -53.44% | -271.25% | -142.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.78 | -1.17 | -2.65 | -1.49 | -0.65 |
| מכפיל מכירות | 82.37 | 1.97 | 4.05 | 0 | 95.99 |
| מכפיל הון | 3.99 | 0.45 | 0.92 | 0.69 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.16 | -1.24 | -1.87 | -0.37 | -0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.56 | -1.24 | -1.87 | -0.37 | -0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.99 | 0.45 | 0.92 | 0.69 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | -23.13 | -0.24 | -1.60 | -0.03 | -0.82 |
| שווי חברה | 155.11M | 855.75K | 4.88M | 261.30K | 15.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.13 | -0.24 | -1.60 | -0.03 | -0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 81.64 | 0.41 | 2.44 | 0 | 50.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -34.85 | -0.26 | -1.13 | -0.01 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.85 | -0.26 | -1.13 | -0.01 | -0.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.38 | 19.72 | 3.51 | 4.83 | 4.81 |
| הון עצמי למניה | 8.38 | 19.72 | 3.51 | 4.83 | 4.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.13 | 4.50 | 0.79 | 0 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -11.04 | -7.66 | -1.21 | -2.25 | -20.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.42 | 2.42 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.31 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.84 | 0.46 | 0.14 | 0 | 20.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.75 | 2.94 | 2.67 | 0 | 43.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.21 | 0.31 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.94 | 1.42 | 1.69 | 2.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD