Cyclerion Therapeutics (KRSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -4.33M | -21.25M | -40.61M | -36.52M |
| רווח נקי | -3.53M | -3.06M | -12.59M | -18.25M | -51.65M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 65.00K | 472.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 441.00K | 625.00K | 0 | 0 | 9.61M |
| שינוי בהון החוזר | -227.00K | -1.54M | -4.60M | -2.85M | 1.41M |
| יתרת לקוחות | -444.00K | -556.00K | 96.00K | 4.00K | 27.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 118.00K | -445.00K | -1.77M | 1.14M | 393.00K |
| הון חוזר אחר | 99.00K | -537.00K | -2.93M | -4.00M | 988.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -363.00K | -4.05M | -19.58M | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 10.40M | 0 | 1.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 10.40M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.32M | 0 | 5.02M | 29.00K | 30.79M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.38M | 0 | 5.02M | 29.00K | 30.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -130.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.08M | 0 | 0 | 0 | 282.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24M | 3.23M | 7.57M | 13.38M | 53.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -6.00K | 8.00K | 3.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00K | -4.34M | -5.81M | -40.58M | -4.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.23M | 7.57M | 13.38M | 53.96M | 58.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24M | 3.23M | 7.57M | 13.38M | 53.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.31M | -4.33M | -21.25M | -40.61M | -36.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.31M | -4.33M | -21.25M | -40.61M | -36.52M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD