קורו ביו (KRRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.56M | -60.07M | -67.28M | -53.65M | -32.09M |
| רווח נקי | -117.26M | -83.58M | -81.17M | -58.03M | -21.96M |
| פחת והפחתות | 3.79M | 3.57M | 3.63M | 2.51M | 1.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -145.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.66M | 4.46M | 2.38M | 1.14M | 807.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.43M | 13.59M | 4.28M | -633.00K | 904.00K |
| יתרת לקוחות | 727.00K | -1.70M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.31M | -1.34M | 3.10M | 1.76M | 56.00K |
| הון חוזר אחר | -2.84M | 16.63M | 1.18M | -2.39M | 848.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.68M | 1.89M | 3.60M | 1.51M | -13.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 43.99M | -123.35M | 11.16M | 11.06M | -39.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -518.00K | -17.90M | -7.84M | -5.21M | -4.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -26.19M | -146.35M | 0 | -37.21M | -35.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 70.70M | 40.90M | 19.00M | 53.49M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 685.00K | 69.36M | 187.76M | 18.00K | 115.95M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 685.00K | 67.39M | 117.25M | 62.00K | 28.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.97M | 70.51M | -44.00K | 115.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 59.05M | 173.12M | 41.48M | 84.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.00K | -4.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.82M | -114.07M | 131.64M | -42.57M | 44.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.05M | 173.12M | 41.48M | 84.04M | 39.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 59.05M | 173.12M | 41.48M | 84.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -79.08M | -77.98M | -75.12M | -58.86M | -36.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -78.56M | -60.07M | -67.28M | -53.65M | -32.09M |
| הוצאות הוניות | -518.00K | -17.90M | -7.84M | -5.21M | -4.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD