קרונוס וורלדווייד (KRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.30 | 2.70 | 2.32 | 3.01 | 3.80 |
| יחס מהיר | 1.55 | 0.99 | 0.94 | 1.49 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.10 | 0.22 | 0.53 | 1.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | 0.14 | 0.00 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 74.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.40M | -71.20M | 8.80M | 87.70M | 265.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.77 | 0.65 | 0.57 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0.34 | 0.35 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.42 | 2.34 | 2.27 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.13 | 1.60 | 1.23 | 9.87 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.47 | -0.79 | 2.86 | -3.27 | 9.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 1.10 | 0.45 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.61 | 5.48 | 4.96 | 4.17 | 4.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.14 | 26.49 | 1.64 | -99.52 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.81% | 11.46% | 19.04% | 9.89% | 20.26% |
| שיעור EBIT | -2.03% | -2.39% | 10.20% | -3.35% | 7.81% |
| שיעור EBITDA | 1.44% | 1.10% | 13.61% | -0.16% | 10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.39% | -2.25% | 6.51% | -3.36% | 8.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.97% | -5.24% | 7.93% | -4.37% | 6.94% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.63% | -5.96% | 4.57% | -2.95% | 5.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.63% | -5.96% | 4.57% | -2.95% | 5.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.37% | 113.86% | 57.62% | 67.35% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 357.41% | 232.46% | 121.72% | 130.18% | 83.90% |
| תשואה על הנכסים | -6.27% | -6.10% | 4.50% | -2.67% | 5.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.34% | -14.77% | 10.55% | -6.07% | 10.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.85% | -2.89% | 8.55% | -3.82% | 9.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.85% | -2.89% | 4.66% | -2.56% | 7.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.28% | -6.11% | 4.51% | -2.67% | 5.40% |
| תשואת רווחים | -12.44% | -21.82% | 7.69% | -4.29% | 9.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 6.46 | 6.47 | 5.33 | 7.57 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 7.35 | 6.57 | 6.87 | 8.69 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 2.62 | 2.33 | 2.66 | 2.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.67 | 2.50 | 2.64 | 3.30 | 3.81 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.02 | 0.99 | 0.91 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.91 | 2.96 | 2.74 | 2.01 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.91 | 146.19 | 157.77 | 152.52 | 150.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.88 | 56.50 | 56.40 | 68.44 | 48.24 |
| ימי מלאי | 106.14 | 139.36 | 156.89 | 137.24 | 144.35 |
| ימי אשראי מספקים | 60.11 | 49.66 | 55.52 | 53.16 | 42.02 |
| מחזור תפעולי | 180.02 | 195.85 | 213.29 | 205.68 | 192.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.02 | 0.63 | 0.05 | 0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | -0.35 | 0.37 | -0.36 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.37 | 0.26 | 0.41 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | -16.16 | 0.59 | -7.62 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.05 | 0.04 | 0.86 | 0.04 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.45 | 0.06 | 2.46 | 0.12 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.00 | 0.14 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.73% | -7.95% | 3.84% | -3.66% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.03 | -4.60 | 13.00 | -23.30 | 10.39 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.27 | 0.59 | 0.69 | 0.56 |
| מכפיל הון | 1.17 | 0.68 | 1.37 | 1.42 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.93 | -12.58 | 26.08 | -27.31 | 58.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 203.32 | 15.47 | 208.02 | 13.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.02 | -0.05 | 0.16 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 0.68 | 1.37 | 1.42 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 51.66 | 51.40 | 6.00 | -523.26 | 5.82 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.05B | 1.54B | 1.41B | 1.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.66 | 51.40 | 6.00 | -523.26 | 5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.56 | 0.82 | 0.85 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.20 | -25.96 | 35.87 | -33.72 | 65.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.43 | 419.44 | 21.28 | 256.87 | 14.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.50 | 6.51 | 7.08 | 7.02 | 8.29 |
| הון עצמי למניה | 6.52 | 6.53 | 7.10 | 7.02 | 8.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.14 | 0.42 | 0.33 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 16.88 | 16.17 | 16.41 | 14.48 | 16.71 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.96 | 0.75 | -0.43 | 0.90 |
| נטל מס | 1.13 | 1.14 | 0.58 | 0.67 | 0.78 |
| נטל ריבית | 2.45 | 2.19 | 0.78 | 1.31 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.02 | 0.84 | -0.11 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD