קרונוס וורלדווייד (KRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 72.50M | 5.50M | 81.70M | 206.50M |
| רווח נקי | -110.90M | 86.20M | -49.10M | 104.50M | 112.90M |
| פחת והפחתות | 64.80M | 64.40M | 53.10M | 56.20M | 57.90M |
| מס הכנסה נדחה | -500.00K | 31.30M | -39.30M | -1.40M | 14.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 47.10M | -42.30M | 36.20M | -80.30M | 6.90M |
| יתרת לקוחות | 31.70M | -8.40M | -43.90M | 85.70M | -58.60M |
| מלאי | 77.00M | -43.10M | 56.30M | -198.40M | 65.80M |
| יתרת ספקים | -25.60M | 11.60M | 33.90M | 36.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | -36.00M | -2.40M | -10.10M | -4.30M | -300.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.00M | -67.10M | 4.60M | 2.70M | 14.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.90M | -186.30M | -47.40M | -63.10M | -58.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.90M | -29.50M | -47.40M | -63.20M | -58.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -156.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.30M | 26.50M | -91.60M | -91.50M | -86.70M |
| פירעון חוב | -13.30M | 91.00M | -1.10M | -1.30M | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.90M | -2.30M | -200.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -23.00M | -55.20M | -87.50M | -87.80M | -83.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -9.30M | -100.00K | -100.00K | -1.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.00M | 114.70M | 202.10M | 334.60M | 412.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.70M | -100.00K | 1.00M | -5.10M | -10.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -73.00M | -87.40M | -132.50M | -78.00M | 50.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.00M | 202.10M | 334.60M | 412.60M | 362.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.00M | 114.70M | 202.10M | 334.60M | 412.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -40.40M | 43.00M | -41.90M | 18.50M | 147.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50M | 72.50M | 5.50M | 81.70M | 206.50M |
| הוצאות הוניות | -42.90M | -29.50M | -47.40M | -63.20M | -58.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD