קרני פייננשל (KRNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.89M | 24.77M | 43.97M | 69.55M | 81.30M |
| רווח נקי | 36.26M | 26.08M | -86.67M | 40.81M | 67.55M |
| פחת והפחתות | 4.45M | 4.88M | 5.26M | 6.30M | 6.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -942.00K | -867.00K | 2.79M | 5.02M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.18M | 4.00M | 4.87M | 6.34M |
| שינוי בהון החוזר | -8.82M | -10.39M | -12.31M | -18.23M | -6.80M |
| יתרת לקוחות | 223.00K | 1.42M | -1.39M | -7.67M | -1.10M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.11M | -4.73M | 1.34M | 9.78M | 853.00K |
| הון חוזר אחר | -7.93M | -7.08M | -12.26M | -20.34M | -6.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.99M | 1.97M | 134.56M | 33.01M | 2.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.76M | 41.11M | 258.12M | -417.92M | -479.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.38M | -1.35M | -1.36M | -2.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -107.85M | -76.37M | -207.64M | -315.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 199.46M | 247.95M | 241.98M | 436.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.76M | -47.11M | 87.89M | -450.91M | -598.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.10M | 37.53M | -308.74M | 317.27M | 432.41M |
| פירעון חוב | -106.50M | -453.50M | 202.50M | 605.00M | 215.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -424.00K | -362.00K | -11.72M | -28.02M | -130.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -27.84M | -27.63M | -27.56M | -28.50M | -30.69M |
| פעילויות מימון אחרות | 33.66M | 519.02M | -471.96M | -231.21M | 378.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 114.82M | 167.27M | 63.86M | 70.52M | 101.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -52.45M | 103.41M | -6.65M | -31.10M | 33.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.27M | 63.86M | 70.52M | 101.62M | 67.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 114.82M | 167.27M | 63.86M | 70.52M | 101.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.43M | 21.39M | 42.62M | 68.19M | 78.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.89M | 24.77M | 43.97M | 69.55M | 81.30M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -3.38M | -1.35M | -1.36M | -2.92M |
הנתונים מוצגים ב-USD