קורניט דיגיטל (KRNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.45M | 48.73M | -34.68M | -99.35M | 53.64M |
| רווח נקי | -13.52M | -16.80M | -64.35M | -79.07M | 15.53M |
| פחת והפחתות | 11.90M | 13.05M | 14.70M | 13.57M | 7.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 8.53M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.94M | 0 | 22.59M | 0 | 15.13M |
| שינוי בהון החוזר | 8.61M | 26.83M | -41.43M | -89.36M | -11.09M |
| יתרת לקוחות | 4.66M | 28.17M | -19.22M | -24.53M | 1.78M |
| מלאי | 9.68M | 3.01M | 11.03M | -29.00M | -14.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.15M | -6.49M | -26.95M | 12.87M |
| הון חוזר אחר | -5.73M | -6.50M | -26.75M | -8.88M | -11.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.48M | 25.65M | 33.81M | 46.98M | 26.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.13M | 31.49M | 26.21M | -407.28M | 89.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.27M | -15.14M | -7.01M | -18.35M | -14.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -33.22M | -14.58M | -14.99M |
| רכישת השקעות | 0 | -62.67M | -33.98M | -404.19M | -110.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 109.30M | 67.20M | 29.84M | 230.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.41M | 0 | 33.22M | 0 | -130.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.11M | -84.82M | -56.52M | -332.00K | 342.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 808.00K | 716.00K | 0 | 619.00K | 339.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -26.05M | -84.06M | -55.77M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -1.48M | -752.00K | -951.00K | 2.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.48M | 35.00M | 39.61M | 104.60M | 611.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 473.00K | -4.60M | -64.99M | -506.95M | 485.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.00M | 39.61M | 104.60M | 611.55M | 125.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.48M | 35.00M | 39.61M | 104.60M | 611.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.18M | 33.59M | -41.69M | -117.39M | 39.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.45M | 48.73M | -34.68M | -99.35M | 53.64M |
| הוצאות הוניות | -21.27M | -15.14M | -7.01M | -18.04M | -14.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD