ריפרו-מד סיסטמס (KRMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.44 | 2.66 | 4.55 | 4.28 |
| יחס מהיר | 2.09 | 1.99 | 2.27 | 3.77 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 1.15 | 1.08 | 1.33 | 2.58 | 2.50 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.16 | -0.51 | -1.59 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.06 | -0.04 | -1.10 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.86 | -1.18 | -15.56 | -12.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.60M | 8.84M | 8.73M | 12.15M | 18.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.65 | 1.62 | 1.40 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -3.39 | -19.52 | -42.52 | -18.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.96 | 2.98 | 1.06 | 0.75 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.99% | 62.26% | 63.40% | 58.59% | 55.09% |
| שיעור EBIT | -4.01% | -6.36% | -18.02% | -36.01% | -38.65% |
| שיעור EBITDA | -2.26% | -4.39% | -15.72% | -32.96% | -36.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.66% | -7.23% | -19.16% | -36.01% | -38.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.01% | -6.36% | -18.02% | -34.27% | -38.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.03% | -6.41% | -18.03% | -48.18% | -31.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.03% | -6.41% | -18.03% | -48.18% | -31.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.57% | 100.84% | 100.05% | 140.59% | 81.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.46% | 88.01% | 94.07% | 95.17% | 99.02% |
| תשואה על הנכסים | -6.51% | -9.35% | -22.29% | -48.28% | -20.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.63% | -15.47% | -36.08% | -67.51% | -27.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.95% | -14.86% | -32.20% | -42.78% | -30.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.74% | -14.47% | -30.99% | -41.41% | -24.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.92% | -9.59% | -22.90% | -49.59% | -20.85% |
| תשואת רווחים | -1.25% | -0.98% | -3.44% | -12.25% | -5.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.40 | 6.30 | 5.61 | 7.05 | 7.84 |
| מחזור זכאים | 5.89 | 6.85 | 7.46 | 12.11 | 5.24 |
| מחזור מלאי | 3.80 | 4.22 | 4.39 | 3.39 | 1.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.75 | 5.54 | 4.64 | 3.88 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.46 | 1.24 | 1.00 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.75 | 3.47 | 2.43 | 1.48 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.33 | 91.12 | 99.26 | 129.23 | 163.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.30 | 57.95 | 65.07 | 51.77 | 46.57 |
| ימי מלאי | 96.03 | 86.48 | 83.10 | 107.60 | 186.62 |
| ימי אשראי מספקים | 62.00 | 53.32 | 48.90 | 30.14 | 69.69 |
| מחזור תפעולי | 145.33 | 144.44 | 148.17 | 159.37 | 233.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | -1.02 | 5.06 | 1.17 | 1.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 0.50 | -0.25 | -6.01 | -1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 0.50 | -0.25 | -6.01 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.13 | -0.08 | -1.10 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.17 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.18% | -0.18% | -0.92% | -5.09% | -5.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -80.87 | -101.75 | -29.62 | -8.16 | -18.55 |
| מכפיל מכירות | 3.23 | 6.52 | 5.24 | 3.93 | 5.76 |
| מכפיל הון | 8.09 | 15.74 | 10.49 | 5.51 | 5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 552.66 | -570.81 | -109.04 | -19.66 | -19.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.02 | 580.33 | -551.55 | -22.93 | -29.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | 1.81 | 0.52 | -0.14 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.09 | 15.74 | 10.49 | 5.51 | 5.13 |
| מכפיל שווי חברה | -138.09 | -145.65 | -32.27 | -11.19 | -14.54 |
| שווי חברה | 140.56M | 262.97M | 170.75M | 105.14M | 148.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.09 | -145.65 | -32.27 | -11.19 | -14.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 6.39 | 5.07 | 3.69 | 5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 533.49 | -559.38 | -105.59 | -18.42 | -18.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.05 | 568.70 | -534.07 | -21.49 | -27.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.41 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.89 | 0.73 | 0.63 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.06 | -0.13 | -0.30 | -0.19 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.41 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.57 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| איכות הרווחים | -0.76 | -0.18 | 0.05 | 0.36 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD