ריפרו-מד סיסטמס (KRMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.41K | -319.72K | -4.89M | -5.40M | -4.32M |
| רווח נקי | -2.64M | -6.07M | -13.74M | -8.66M | -4.56M |
| פחת והפחתות | 810.50K | 888.47K | 870.39K | 587.14K | 463.13K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.97M | -2.03M | -1.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.71M | 2.62M | 2.77M | 3.08M | 2.71M |
| שינוי בהון החוזר | -319.17K | 1.97M | 1.20M | 1.40M | -1.11M |
| יתרת לקוחות | -489.20K | -1.68M | 457.18K | -220.17K | -1.74M |
| מלאי | -874.46K | 677.63K | 2.92M | -298.53K | 723.43K |
| יתרת ספקים | 617.50K | 674.78K | -1.42M | 1.16M | 602.61K |
| הון חוזר אחר | 426.99K | 2.30M | -760.19K | 758.15K | -698.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.54K | 259.55K | 37.82K | 212.55K | -1.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -949.79K | -1.33M | -814.60K | -2.80M | -366.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -932.52K | -1.30M | -782.95K | -2.76M | -346.18K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -17.27K | -35.62K | -31.65K | -40.51K | -19.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -221.35K | -248.53K | -218.87K | 279.49K | 2.71M |
| פירעון חוב | -379.98K | -107.96K | -218.87K | -127.14K | 505.94K |
| הנפקת מניות רגילות | 186.17K | 0 | 0 | 406.62K | 2.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -97.38K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -27.54K | -43.19K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.87M | 9.58M | 11.48M | 17.41M | 25.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -708.74K | -1.90M | -5.93M | -7.93M | -1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.58M | 11.48M | 17.41M | 25.33M | 27.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.87M | 9.58M | 11.48M | 17.41M | 25.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -470.11K | -1.62M | -5.71M | -8.21M | -4.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 462.41K | -319.72K | -4.89M | -5.40M | -4.32M |
| הוצאות הוניות | -932.52K | -1.30M | -814.60K | -2.80M | -375.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD