Kraken Robotics Systems Inc (KRKNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 5.53 | 5.04 | 1.09 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.22 | 4.61 | 4.23 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 3.18 | 2.51 | 0.13 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.16 | 0.61 | 0.24 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | -0.53 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.40 | 1.36 | -16.52 | 0.81 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 114.05M | 135.13M | 75.31M | -285.00K | -9.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.51 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.10 | 1.31 | 1.35 | 2.38 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.12 | 6.94 | 8.21 | 0.92 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.27 | 11.75 | 5.67 | 3.31 | -0.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -49.93 | -5.17 | -2.16 | 0.94 | 9.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.08% | 62.07% | 48.96% | 48.80% | 41.65% |
| שיעור EBIT | -2.07% | 6.71% | 13.58% | 9.82% | -9.67% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 15.59% | 19.85% | 16.84% | 2.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.45% | 8.37% | 15.13% | 7.02% | -3.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.46% | 5.99% | 13.18% | 9.09% | -12.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.90% | 2.80% | 22.01% | 7.97% | -10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.90% | 2.80% | 22.01% | 7.97% | -10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.42% | 46.69% | 167.02% | 87.73% | 80.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 514.26% | 71.61% | 87.06% | 129.36% | 345.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.03% | 0.91% | 12.23% | 7.26% | -5.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.17% | 1.19% | 16.50% | 17.30% | -17.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.58% | 3.10% | 9.81% | 13.59% | -4.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.53% | 1.43% | 9.68% | 8.88% | -2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.08% | 1.02% | 12.96% | 8.22% | -7.30% |
| תשואת רווחים | -0.58% | 0.16% | 3.21% | 4.14% | -3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 2.34 | 2.51 | 3.32 | 2.46 |
| מחזור זכאים | 1.74 | 1.67 | 2.48 | 2.08 | 2.13 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.12 | 2.45 | 2.16 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.67 | 1.86 | 4.02 | 3.03 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.33 | 0.56 | 0.91 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.77 | 1.86 | 88.13 | 18.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 319.22 | 264.55 | 147.90 | 103.41 | 150.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.97 | 156.20 | 145.56 | 109.98 | 148.46 |
| ימי מלאי | 381.56 | 326.39 | 149.27 | 169.26 | 173.81 |
| ימי אשראי מספקים | 210.32 | 218.04 | 146.93 | 175.82 | 171.56 |
| מחזור תפעולי | 529.54 | 482.59 | 294.83 | 279.23 | 322.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.10 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.10 | -19.34 | 1.29 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.48 | 0.05 | -3.46 | 1.12 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.48 | 0.05 | -3.46 | 1.12 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.04 | -0.64 | 0.52 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.01 | -0.14 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.11% | -1.59% | -2.57% | 0.65% | 0.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -172.92 | 640.00 | 31.11 | 24.14 | -27.03 |
| מכפיל מכירות | 11.73 | 17.78 | 6.85 | 1.92 | 2.80 |
| מכפיל הון | 5.49 | 7.59 | 5.14 | 4.18 | 4.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.35 | -63.09 | -38.94 | 153.91 | 1,233.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.01 | 1,220.43 | -50.19 | 15.89 | 21.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.54 | -7.22 | 0.14 | -0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.49 | 7.59 | 5.14 | 4.18 | 4.85 |
| מכפיל שווי חברה | 92.05 | 108.89 | 32.34 | 12.37 | 148.72 |
| שווי חברה | 826.46M | 1.73B | 586.09M | 144.93M | 122.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 92.05 | 108.89 | 32.34 | 12.37 | 148.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.60 | 16.97 | 6.42 | 2.08 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.79 | -60.23 | -36.50 | 166.59 | 1,319.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.00 | 1,165.11 | -47.05 | 17.20 | 23.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.65 | 0.73 | 0.50 | 0.11 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.76 | 0.84 | 0.54 | 0.16 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.53 | -0.67 | 0.12 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.34 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.92 | 0.47 | 1.67 | 0.88 | 0.80 |
| נטל ריבית | 3.60 | 0.89 | 0.97 | 0.93 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.39 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 2.25 | 0.52 | -0.62 | 1.52 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CAD