Kraken Robotics Systems Inc (KRKNF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | -12.46M | 8.43M | 5.24M | -11.01M |
| רווח נקי | 2.86M | 20.09M | 5.55M | -4.24M | -3.54M |
| פחת והפחתות | 9.08M | 5.73M | 4.94M | 4.78M | 2.91M |
| מס הכנסה נדחה | 2.24M | -10.13M | 254.00K | -1.06M | -106.12K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.34M | 0 | 378.00K | 797.00K | 433.00K |
| שינוי בהון החוזר | -18.57M | -29.43M | -2.60M | 2.65M | -11.68M |
| יתרת לקוחות | -5.74M | -15.67M | -3.80M | -6.12M | -2.13M |
| מלאי | -15.61M | -2.54M | -4.06M | 2.88M | -6.58M |
| יתרת ספקים | 0 | 761.00K | 6.07M | 521.00K | 1.15M |
| הון חוזר אחר | 2.77M | -11.99M | -807.00K | 5.36M | -4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.54M | 2.15M | -93.00K | 2.32M | 971.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.05M | -5.15M | -9.81M | -3.37M | -7.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.50M | -3.60M | -7.56M | -5.14M | -5.53M |
| רכישות, נטו | -23.76M | 0 | 0 | 1.78M | -2.77M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.79M | -1.55M | -2.25M | 0 | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 114.86M | 69.88M | -2.16M | -41.00K | 11.92M |
| פירעון חוב | 7.23M | 4.20M | -1.52M | 215.00K | 3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 110.15M | 68.40M | 188.00K | 135.00K | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.52M | -2.72M | -640.00K | -256.00K | -1.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 120.51M | 58.52M | 5.17M | 8.27M | 6.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -313.00K | 204.00K | 443.00K | -319.00K | 156.09K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.99M | 53.35M | -3.09M | 1.51M | -6.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 58.52M | 5.17M | 8.27M | 6.75M | 12.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 120.51M | 58.52M | 5.17M | 8.27M | 6.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.80M | -16.06M | 870.00K | 93.00K | -16.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49M | -11.59M | 8.43M | 5.24M | -11.01M |
| הוצאות הוניות | -30.29M | -3.60M | -7.56M | -5.14M | -5.53M |
הנתונים מוצגים ב-CAD